2023年的第一碗大面

tt

微信号

功能介绍

记录投资，记录时代！

2023年的第二天，行情依旧非常火爆。2023年的两大投资主题——经济复苏+数字经济主题今天继续狂飙上涨，恭喜大家。

连续两天大涨，去年亏掉的钱已经全部赚回来了，数字经济+经济复苏两大主题的赚钱效应是在太好了。

不过，市场依旧冰火两重天，有人欢喜有人忧。

背靠苹果的一系列果链公司今天迎来了开年第一碗大面，股价集体暴跌，果链龙头立讯精密封死跌停板，一大批公募基金中枪，浮亏超20亿。

立讯精密一直是公募基金持仓“座上宾”，是公募基金第26大重仓股。数据显示，共有497只基金的十大重仓股中持有立讯精密，合计持有6.54亿股。按上述持股数计算，近500只基金合计单日浮亏超过20亿元。大批明星基金经理被埋。包括富国基金朱少醒、兴全基金乔迁、中欧基金周蔚文等明星基金经理，大佬也失算了。

那么，是什么原因让果链公司集体扑街呢？

首先：砍单传闻的悲观预期是果链公司下跌直接原因。消息面上，传闻成由于需求大幅下滑，苹果公司计划大幅减产。苹果减产，则意味着果链公司的订单减少，意味着业绩增长预期不复存在。

股价上涨，短期靠情绪，长期靠业绩。没有了业绩上涨的预期，股价只能下跌了，投资者不得不吃下2023年的第一碗大面。这就是以立讯精密为代表的果链公司暴跌的直接原因。

其次：鸡蛋完全放在一个篮子里，是果链公司暴跌根本原因。冰冻三尺，非一日之寒。减产只是果链公司暴跌的导火索，根本原因还是果链公司的业务模式出了问题。

果链公司和苹果公司高度绑定，把所有的鸡蛋都放在了苹果这个篮子里，单一客户营收占比过大。现在，苹果这个破篮子彻底烂了，这些果链公司的鸡蛋也烂得满地都是。

鸡蛋放在一个篮子里，高度依赖苹果，导致果链非常脆弱，苹果公司稍有风吹草动，果链公司就大病一场。

其实，这几年果链公司一直风波不断，先是欧菲光被踢出果链，至今半死不活；后是歌尔股份因为耳机质量问题，被取消订单，股价一泻千里。这些悲催的案例说明如果不转型，果链公司的苦日子才刚刚开始呢。

这些公司作为苹果公司的附属，哼哧哼哧一年忙到头，累死累活，利润薄得跟刀片一样，大头全让苹果拿走了。更糟糕的是，自身朝不保夕，苹果稍微看他们它们不顺眼，就会把它们像扔垃圾一样抛弃，欧菲光、歌尔股份就是前车之鉴。

哎，遍身罗绮者，不是养蚕人。

就苹果公司而言，也是内忧外患。外部方面，疫情肆虐，经济下滑，消费降级，需求减弱；内部方面，乔布斯走了之后，创新不足，吃老本，已是泯然众人，除了吃老本啥也不会。

苹果本身已经不行了，先死的肯定是产业链上的这些果链公司。

再次，机构在疯狂跑路，股价已经没有任何支撑。立讯精密、歌尔股份、欧菲光等公司一直是机构比较喜欢的对象，大量的私募、公募基金持有这些公司。春江水暖鸭先知，这几年随着果链公司的经营环境逐步恶劣，有的已经发生了根本变化，机构在疯狂的抛售，就今天，机构卖出净卖出达2.91亿元，居卖出榜榜首。

现在，以立讯精密为代表果链公司的股价失去最后的支撑，在抛售中呈自由落体运动。

最后，苹果产业链转移，果链公司的苦日子还在后头。这几年，随着人工成本上升，苹果产业链开始往东南亚转移。消息显示，苹果供应商已经在越南北部试产Apple Watch，在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产MacBook，并为HomePod Mini开设新的生产线。

产业链转移直接导致国内果链公司有限的蛋糕遭到瓜分，订单必然减少，业绩必然下滑。失去业绩的支撑，股价除了下跌，没有第二种可能。

以上即为果链公司暴跌的四大原因。果链公司已经没有未来，没有任何投资做价值。投资不立于危墙之下，鉴于果链公司已经岌岌可危，作为投资者，应该第一时间回避。

以上即为2023年的第一碗大面，不过主要是机构再吃面。

2023年的第一碗大面，比以往时候来的更早一些。说完大面，咱来回顾一下今天的市场。

市场总体情况：至收盘，沪指涨0.22%报3123.52点，深成指跌0.2%报11095.37点，创业板指跌0.9%报2335.12点，两市合计成交7800亿元，北向资金净买入18亿元。

上涨主题：咱们在《2023年的投资主题》中谈到的经济复苏和数字经济两大主题全部大涨。具体来看，经济复苏的地产产业链、旅游等方向大涨。数数字经济主题中的软件、东数西算、网游、大数据方向大涨。

上涨具体标的：出自《那些低估房地产上下游标的（之一）》的瓷砖龙头蒙娜丽莎涨停，这个标的属于经济复苏主题。

整个《那些低估的房地产上下游标的》系列中谈到的标的全部上涨，无一下跌，恭喜大家。这个系列是经济复苏主题的配套标的系列，年前已经更新了3期，今晚将更新第四期即《那些低估的房地产上下游标的（之四）》，我看大家已经等不及在星球里给我留言了，注意查收。

另外，时间已来到2023，经济复苏+数字经济两大主题的配套标的将陆续发布，但是，不少球友已进入续费期，可能看不到两大主题的配套标的，为顺畅交流、学习，欢迎各位老友续期，长按或者扫一扫下列二维码即可续期。

经济复苏主题方面，涨得好的还有《那些被错杀的小票》系列。

出自《那些被错杀的小票（之四）》的跨境电商龙头跨境通今天再次涨停，股价创下新高。低位以来股价涨幅逼近250%，持有这个标的老友应该不少，恭喜大家。在前老总被查的情况下，股价还能逆市上涨，可见经济复苏主题是多么强悍。

出自《那些被错杀的小票（之十二）》的海得控制今天再次涨停，2023年来，已经连续两天涨停。这个标的属于智能制造板块，也是经济复主题。

说了这么多，球哥就一个意思：被错杀的小票系列经过了时间的考验，充满了宝藏，要经常看、反复看，每次看都会有新的收获。被错杀的小票系列累计发布了24期，其中1-19期已经转发到公众号，20-24期发布于知识星球。

数字经济主题方向，出自《那些低估的数字经济标的（之九）》的佳力图今天一字涨停，这个标的属于数字经济中的东数西算概念，2023年来，已经连续两天涨停，股价创阶段新高。

《那些低估的数字经济标的》系列是数字经济主题的配套标的系列文章，后续还会陆续更新，大家注意关注。

下跌方面：煤炭板块和新冠医疗方向跌得比较惨烈：

我去年9月5日在文章《这个牛股暴涨超1130%，还能追吗？》中提示风险的煤炭三巨头之一兖矿能源股价大跌超3%，再创新低。

从提示风险到现在，兖矿能源的股价已经从56元跌到了32元，跌幅超过了40%。对于煤炭板块，球哥还是那个观点：煤炭周期已经见顶，快跑。

之前提示过风险的、新冠医疗方向的、星球大妖股新华制药和以岭药业今天继续大跌，双双跌破30元，创下回调以来新低。

自提示风险以来，新华制药和以岭药业的跌幅均已超过40%，恭喜各位及时跑路的老友。新冠医疗的观点就两个字：快跑！

啰里啰嗦，就唠这么多吧。2023年已经过去了两天，市场表现和预期完全一样，概括起来就是：2023年，抓住经济复苏和数字经济两大主题就够了，手里拿着这两个主题，想不赚钱都难。

祝大家数钱数到手抽筋。

更多交流、更多投资机会，欢迎移步知识星球！

在这里，你的问题，都能找到答案！你的疑惑，都能得到解答！

特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！