周末有利好...

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周五晚美国最重要的民间通胀指标公布，密歇根大学1年通胀预期4%，预期4.3%，前值4.4%；消费者信心指数64.6，预期60.5，前值59.7。之前由于美联储嘴炮的原因美股是跌的，但这个指标一公布就嗖嗖反弹，直接暴力翻红。

这和我们有关系么？

当然有，而且至少有两点。

一是只要通胀下来，美联储就会降息，为全球市场注入流动性。昨晚最新的市场预期是今年上半年美联储会继续加息50个基点，之后一年半降息200个基点。

市场常识如下：大选年（明年）的经济要好、股市要涨才对连任最有利。中房、美股、日债是全球三大资产之锚，美股涨跌直接间接影响一多半美国人的养老和收入问题。最近几十年唯二没能连任的是老布什和川普，川普是因为实在争议太大，而老布什就是因为大选年股市跌了。

小学算术可知，加息到今年6月，然后18个月降息，药效正好在明年底选举期达到高峰。

近期外资每天百亿级别流入a股，就是降息预期的体现。

二是美国消费信心好的话，利好我们的出口。

虽然目前我们目前直接对美出口低于东盟和欧盟，但通过东盟转口的数量很大。另外美欧经济基本同步，美国消费好欧盟也不会太差。

年初我预期今年a股涨跌六四开，主导担心就在于欧美陷入深度衰退。

目前感觉可以略微乐观一些，拍脑袋提升看涨概率到65%。

当然咯，指数涨未必个股涨。近期指数走势一直强于个股，以周五为例，各大指数涨幅都超过1%，但个股中位数涨幅只有0.28%。

这当然是因为外资喜欢买指数池子里的那些大蓝筹白马，也包括创蓝筹在内，中小股人家是不会碰的。

类似于我们如果去美股买的肯定也是谷歌、微软、伯克希尔之类，名字都没听过的小票怎么买？

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1、招行业绩快报，营收3447亿，同比+4%；利润1380亿，同比+15%。营收微增而业绩大增的原因是拨备减少33%，靠以前存的血在反哺，真实的增长大概也就在5%左右。这份财报估计会有很大分歧，乐观者看到的是在去年这么难的情况下还能实现增长，悲观者看到的则是招行这回没考100分。

个人看法是，招行的私银业务本质很像券商，都是让用户买各种理财产品、公募、私募。去年史诗级大熊这块业务当然很难，今年只要行情略好就会爆发，看前瞻的话依然是学霸无疑。

2、23省定下今年GDP增长目标，最高的是海南为9.5%，其他大部分是5%左右。海南的确有很多政策优势，最令人口水的是人才个税15%封顶，未来我猜很多高薪公司都会选择搬去海南。自贸区封关后，又会产生茫茫多的商机。总之我也是坚定看好海南的。

3、中信建投均衡成长混合基金募集失败，成为2023年首例募集失败案例。之前我写了丘栋荣的基金大卖，你们纷纷表示这是见顶信号，这回应该放心了吧？现在最多算是熊市结束了，牛市还早。

4、韦尔股份业绩扑街，千亿市值公司年赚1亿，估值1000PE。不过明天也未必跌，你看机场、酒店亏得爹妈不认的时候市值还创新高呢，主要还是看机构有没有把这股当亲儿子看。

5、中国电力盈喜，年利润25亿左右，远超机构预期；福能股份业绩预增+100%。从这两份财报看，无论是新能源还是煤电，四季度业绩都不错，我也不懂上周机构为何要砸盘，可能就是因为业绩好不砸下就显得不够专业。

6、小马哥反腐讲话后，大鹅家开除48人内部违规名单，其中部分移交司法。看来大鹅家这回是动真格的，后期业绩提升可以期待。

7、进出海南岛的轮渡，目前两边都各自有5000辆车在排队，传说中的报复性消费。

周五晚中概指数+2.81%，周末A50微涨，明天开盘谨慎乐观吧。

对了，一会儿《三体》电视剧首播，我准围观。但从目前给出的片花来看，还是先降低预期。

三体胜在想象力蓬勃，想要用特技来表现过于挑战人了，拍不好是应该的。

但如果万一能成爆款的话，因为是腾讯视频首播，所以利好大鹅。