大家好，我是温数。 温习数据知大概率赢面新事。
开门红变成开门保卫战。
昨晚已经提前做了预案。 
今天集合竞价后一看，创业板开的高了点。 那就自然是不加了。
今天上证指数日线的这个缺口，已经是这波的第4个缺口了。高开较多，想求落袋为安的不少。
毕竟，我们是卷A么。 指数的每年的振幅，我A多数时候比美股更大。
不过，今天即使大早就冲动加仓的，也没关系。
①北向今天流入186亿；
②成交额10618亿，正常放大。
这两点是指数冲高回落里，能值的关注的点了。 ①北向继续，还能撑一撑； ②成交额正常放大，这个级别的成交额是能支撑盘中1-2个以上热点的，也不会一下子缩量下去，还有轮动机会。
又没有放巨量（量化标准见小灶）到需要跑路。
受益于特斯拉假期涨了30%+，以及假期港股相关跟涨，今天在成飞“借壳”+ChapGPT（AI）的炒作里，汽车和零部件也涨了一波，算是偏向基本面驱动，而不是纯炒作。
但这个基本面驱动成色如何？
特斯拉大涨30%+是①Q4业绩超预期+②未来指引乐观+③过去跌太多（414美元跌到101，腰斩再腰斩的水平）带来的。
22年Q4超预期这块， 净利37亿美元，环增12%；交付约40万辆，毛利率23.8%。 高毛利率背后是 ①生产制造（一体化压铸+4680电池）， 和 ②商业模式创新（FSD付费用户人数从16万增至40万人，订阅收入占比持续提升）。
未来指引这块，
23年1月的订单是产量的两倍；4680电池方面，将在内华达扩建100GWh，远期规划超过1000GWh。 公司预计23年交付量目标180万辆，今年是131万辆，预计增速能达到38%（今年增速是40%）。这么大体量，还是不错的。
看回我们A股自己，
据乘联会估算，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%。
这个弱现实，已经找了好几个月“借口”了。 10月-11月疫情的严格管控导致需求无法释放； 12月疫情感染人数快速增长； 1月过年，工作日大幅减少。
目前的数据，是不足以让整车预期彻底反转的。至少要看个2月销售数据。 而且，整车是有补贴退坡影响。特斯拉降价，部分车企跟着降价，剩下车企即使不降价，也不好涨价。成本压力大。
所以，整车这块，最好脑子冷静点。
降本增效这块的一体化压铸+4680等，倒是还可以看看。
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发表于 2023-1-30 23:43
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