中国铝业开启狂飙模式

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今天，股市迎来了2月开门红。

三大指数集体上涨，上证指数涨0.90%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.27%；两市个股涨多跌少，近4300只个股上涨；两市全天成交额再破万亿，北向资金净流入94亿，牛市的味道扑面而来。

盘面上，我在《2023年的投资主题》一文中谈到的经济复苏+数字经济两大投资主题集体爆发。咱们咱星球里交流过的、看好的标的基本都上涨，咱们不看好的，基本没怎么涨，涨得我都有点不好意思。

这两大主题，这一个月里涨得都不错。星球有球友跟我说：一个月很时间，把过去两年的亏损都赚回来。看来逐渐适应星球的框架了。也说明咱们的主题选择、标的选择非常正确、非常及时，恭喜大家。

就今天的行情而言，经济复苏主题下的有色金属和汽车产业链表现都开启了狂飙模式。金属金属的代表是中国铝业。

说到中国铝业，大家可能有些意难平。因为在2021年的时候，中国铝业曾经让大家赚得钵满盆满，后来美联储加息，有色金属掉头向下，中国铝业股价腰斩，大家受了重伤。

不过，今年以来，中国铝业的股价却开启了狂飙上涨模式，今天更是大涨近5%，到底这个有色板块大涨。

低位以来，中国铝业的股价从3.85元涨到了5.64元，涨幅逼近50%，总算是让大家回血、甚至盈利了。

中国铝业属于经济复苏主题的上游方向，是经济复苏的最先收益方向。本轮上涨的逻辑主要是经济复苏导致需求预期增强，美联储加息停止加息的预期增强。双重利好的作用下，以中国铝业为代表的有色金属来了一波牛市。

除了有色，盘面上，汽车产业链也非常引人注目。

汽车产业链的规模超过10万亿，是除了房地产之外，最大的一个行业、也是容纳就业人数最多的一个行业，是经济增长的支柱产业之一。今天，比亚迪的大涨带动了整个产业链暴涨。

比亚迪盘中暴涨6.5%，站稳300元大关，市值逼近9000亿，比亚迪的狂飙之旅就此开启！

那么，比亚迪无惧巴菲特抛售、股价狂飙的逻辑是什么？概括起来就六个字：业绩、风口、地位。

逻辑一：业绩暴涨超400%，傲视群雄，是股价上涨的直接动力。1月30日晚间，比亚迪发布2022年度业绩预告，年度营业收入突破4200亿元，净利润160亿元~170亿元，同比增长425.42%~458.26%，这是比亚迪上市12年以来的最佳成绩单，这个业绩足以傲视群雄，成为股价上涨的直接动力。

逻辑二：新能源汽车是当下即未来最强的风口。新能源汽车作为目前最强的风口，正处于高速成长阶段，去年，比亚迪停止燃油车生产，All in 新能源汽车，凭借强大技术实力和产业链控制能力，成为风口上最靓的仔。

逻辑三：全球第一的龙头地位，是股价大涨的根本逻辑。在很长一段时间里，新能源汽车一哥的地位一直有特斯拉把持。但是，在2022年，这一格局被比亚迪彻底打破。2022年比亚迪销量突破186.85万辆，超过特斯拉50万两，把后者远远摔在身后，成为全球销冠。

比亚迪拿下全球第一龙头宝座，有效缓解了上游原材料价格上涨带来的成本压力，推动盈利大幅改善，最终结果是：股价狂飙！

另外，经济复苏主题下，还有多个标的涨停，比较有代表性的比如出自《那些低估的经济复苏标的（之四）》的中航产融，今天继续涨停。

张航产融上涨的逻辑成飞借壳、军工资产证券化步伐加快，有点像2015年的中国中车。这个标的在上涨之前就已经发到星球里，涨幅应该是从头吃到尾，恭喜大家。

《那些低估的经济复苏标的》系列已经更新了8期，后续还将陆续更新，大家注意关注。

经济复苏是主题很耀眼，但是，今天市场上最靓的仔其实是数字经济主题。除了海控五兄弟的小弟中远海科盘中涨停，出自《那些低估的数字经济标的（之七）》的一个标的直接20cm涨停，整个《那些低估的数字经济标的》系列中谈到的标的基本都大涨，这是之前从来没有出现过的现象。

最近加入星球的球友比较多，趁此机会，今晚更新《那些低估的数字经济标的》最新一期，也算是给新加入球友的见面礼，大家注意查收。可能会更新比较晚一点，因为大家反映我深更半夜发的标的涨幅更大，所以发晚一点。

就唠这么多吧，大家晚安，明天见。

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