2023.3.30 老六来了

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股神的事情交给股神，复盘的事情交给西西就好了。

每晚11点不见不散

作者 | 叶知秋

文中内容均取自当日公开研报、新闻、纪要数据及基本面、技术面等客观信息综合分析得出，本文尽可能的隐去票名，对读者不构成任何投资依据。个人笔记，阅读请带独立思考。本文不含股神成分，不令人上头，请放心阅读。

| 阅读目录：

| 一、事件解读

| 二、大盘分析

| 三、热点板块复盘

| 四、盘面逻辑拆解

| 五、常用板块跟踪

| 六、龙虎榜精选

| 七、西西复盘和量化策略

| 八、杂项

一、事件解读

一、美光电话会议曝大料，ChatGPT激活存储需求，行业即将走出谷底

　　1.一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。2.当前存储行业正处于周期底部，预计2023年存储市场规模占整体半导体市场比例为20%，接近2008年历史最低点的18%。3.随着模组厂商的库存月数在2022年底逐渐显现拐点，原厂库存在2023年上半年有望迎来拐点，供需结构将得到改善。

西西点评：作为Ai衍生的题材，确实是极大的基本面改善的利好。主要还是要看后续ai服务落地的情况，其实就跟我们之前炒新能源汽车零件一个道理。增量and需求的故事。

其他要闻：

| 云从科技：拟定增募资不超过36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目

| 中国中免：2022年度净利润同比下降47.89%

| 贵州茅台：2022年度净利润627.16亿元 同比增长19.55%

二、大盘分析

大盘探底回升，三大指数午后深V。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。沪深两市全天成交额9447亿元（Ai或将无人可套？），较上个交易日缩量364亿。总体上个股跌多涨少，两市仅2900只个股下跌。

指数目前所处阶段：正常调整，未到牛市，还处于箱体震荡阶段，但指数连续四天在关键位置震荡，今天深V，近期《或》将有大变盘。

板块方面，酒店旅游、厨卫家电、猪肉、煤炭等板块涨幅居前，国资云、ChatGPT、东数西算、数据要素等板块跌幅居前。

市场目前流动性主要聚集在：人工智能，煤炭，数字经济，半导体，光伏板块（按成交量从高到低排序）

北向资金全天净买入，今日净买入48.07亿元。比亚迪、中兴通讯、兆易创新分别获净买入6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.97亿元。

今日北向对盘面影响力度：较大，特别是午后

三、热点板块复盘

ChatGPT板块：大势上，Ai得益于350救场，还没集体吃席，但是板块已经确认从主升转为震荡走势，350今日成交额为119.7亿元，既然板块转为震荡走势，建议买点也从追高变为分歧低吸的筹码博弈，尽可能的追求买点的合理性与盈亏比，而且正常的大板块见顶都要经历一次复杂筑顶出货的过程，我们对比一下人类救星中药行情的走势便明白，AI的大板块的行情还没到分歧阶段，后面还要经历筑顶，轮动，三波失败，破位，才算结束，需要本周后继续观察。

同样我们也可以对比一下当时的元宇宙行情也是主升，震荡，出货破位结束的复杂顶的走势。

芯片板块：其实这波芯片主要的炒作点1是拜登信息被制裁之后又双叒叕提到自主可控概念，2是作为Ai的算力芯片分支炒作，所以甚至还能延伸到服务器、封测等领域，3是大基金二期也开始投了，但是目前是作为分支挖掘出来的补涨板块，后续还是有低吸机会。

新能源，光伏、锂电的行情感觉等Ai震荡跟见顶之后就会来，最近我们也虽然敢放肆拉板的新能源票少了很多，但是每次Ai分歧的时候拉升的老6越来越多了，个人预计应该是4月Ai震荡筑顶的时候新能源筑底，然后大概4月下旬到5月做切换。

 

2023.3.30

结合刚刚我新闻我讲一下，其实这波炒作就是概念—需求—增量的一个过程

首先例如350这种，一开始就是概念

然后到需求类似汤姆猫等等等等等等等等等等等等等

最后到基本面能落地的增量，比如这次镁光的存储，剑桥等等等等等

其实就是类似新能源灵车的路径 新能源整车—零件—充电桩等等
所以到时候Ai板块大二波，或者叫三波，就是从这些业绩增量开始炒作

四、盘面逻辑拆解

（这是前几天一直在讲的）

今天讲一下Ai喜闻乐见的多次跳楼盘口，早上主要是被昨天的兑现盘砸飞，砸的很快，很多票都是拉上去撑不到半分钟就开砸了（手速甚至比我还快），所以有了第1处的抛压，后面问题来了。在2处，实际上板块并没有开始充分调整，很多票甚至-1~-2就开始有踏空资金急急忙忙捞起来了，昨天今天 ，都是这种不够充分的调整，尾盘必然是会被反杀的。

继续向大家介绍Ai跳水时候（3）的某新能源老六

（这是今天）

ChatGPT指数

这是新能源老六

无需多言

以上内容均取自当日公开研报、新闻、纪要数据及基本面、技术面等客观信息综合分析得出，对读者不构成任何投资依据。

五、常用板块跟踪

1、军工：近期没有太大的催化，主要做的箱体底部埋伏的低吸的筹码博弈。

2、光伏：上面提了，今天在点钞了在点钞了

3、证券：今天没资格评价。

4、绊倒体：目前低吸为主，甚至建议明天高抛一点。（今天寒wj也给了高抛机会）

5、医药：目前低吸为主，没有什么大行情

6、弃车整车：有中等周期的双底企稳迹象，今天在点钞了在点钞了。

六、龙虎榜精选

来不及了鸽一天

    

六、西西复盘及量化策略操作

西西复盘

虽然Ai已经确认走向震荡，那就要按照板块可能筑顶的模式去做了买点也从追高变为分歧低吸的筹码博弈，尽可能的追求买点的合理性与盈亏比，考验的是合理的买点跟仓位控制了。（标黑的这段话是我这两天一直在强调的），

今天是如果低吸了一些底仓先手，明天是可以加一笔或者T的，明天后天分歧才是上仓位的机会

西西策略：

7层仓，新能源T飞不少，底仓还在，吸了5层Ai，明天打满，后天融资，大后天销户。

量化策略

ETF：

指数目前还处于震震震震震荡状态，不具备上仓位抄底ETF的条件。

期指：

目前指数走势判断为：震荡，主要操作模式为箱体买卖法则，暂不具备压身家开空/开多单的条件，只有开多博弈隔日反弹和开空对冲破位的可选机会，不加单。（塔喵今天早上都准备空了，下午硬是救了回来，真开单我就销户了）

以上内容均取自当日公开研报、新闻、纪要数据及基本面、技术面等客观信息综合分析得出，对读者不构成任何投资依据。

七、杂项

月末取款日，注意市场资金流动性

？？？？？？？

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