牛，大涨~

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

早上紧张的盯着10:00要发布的宏观数据。

这决定了，我今天对AI的态度。逻辑详见《超预期的钱去哪了？》

不过在离10点还有10分钟的时候，暗流涌动，chatGPT相关直线上升，我心理大概有谱了。看来这份数据很可能是符合预期，或者略不及预期。

最终公布的第一季度GDP数据是4.5%，4月之前市场预期是4%，昨天已经提前博弈超预期在4.5%左右。今天落地4.5%，那就变成刚好符合预期了。

社零相对不错，坊间预期基本在6-7%之间，其中路t社统计的是7.4%，最终实际10.6%。数据公布后，跟消费相关的家电、食品饮料探底回升。

规上工业增加值是3.9%，基本等于坊间预期的4%。

至于投资端，

固定资产投资完成额，统计局直接展示的是累计值，1-2月累计同比+5.5%，1-3月累计同比+5.1%（预期5.7%）。

换成当月，则3月当月同比是-0.7%。如图：

城镇房地产开发投资完成额，也是累计值。1-2月累计-5.7%，1-3月累计-5.8%，换成当月，如图：

依然还是负值，复苏路上有所歇脚，但过了“最差”的低点。

总结就是，

GDP符合预期，

生产端，基本符合预期（实际略低）；

消费端，超出预期；

投资端，不及预期。

那你能怪AI上午不错，下午光模块继续狂飙吗？

光模块，昨晚剑桥科技公布业绩，同比扭亏为盈。剑桥是之前光模块的妖股，之前涨多了，最近在歇脚。

之前聊过，市场对AI，对光模块的一季度业绩就没报预期，结果一些陆续披露出来的数据竟然还不错。

市场对于业绩也都给予了“大幅”的正反馈，今天剑桥涨停。

昨晚，N次减持的海天瑞声，要减持100亿的金山办公（有新产品发布利好对冲），今天上午没多久就稳住了。

情绪端，AI号召力还是比较强；

宏观端，经济复苏不算差，也不算强，中等水平。

强复苏的预期就没了，更有利于的AI的炒作。因为AI预期的是未来的好业绩，现在不能证伪，甚至有些还能证明。另一头，没有强复苏业绩来分流。

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