大佬调仓！

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美国证券交易委员会（SEC）公布了各家投资机构2023Q1的13F持股文件，这个文件是要求管理规模超1亿美元的投资顾问每个季度提供持有美股的数据，几个大佬的持仓都有更新，我看下来确实有些有意思的地方。

首先是老巴的伯克希尔，继续增持苹果和西方石油，这两笔交易是老巴非常经典的交易了，之前咱聊过很多，消费和大宗两个抗通胀的逻辑，在股东大会的时候老巴也对此做过解释。

倒是关于银行业的投资有一些变动，清仓了纽约梅隆银行和US Bancorp，保持美国银行的持仓，这反应了老巴对于美国区域银行的担忧。

但伯克希尔新进了银行Capital One，这个银行核心的业务是信用卡和汽车贷款业务，并且以大规模的数据分析和信息驱动的策略而闻名，选择这家公司的逻辑应该跟第三大持仓美国运通是相同的。

巴菲特还清仓了台积电，这个在4月去日本的访谈里巴菲特已经聊过逻辑了，今天这不多说。

除了巴菲特以外，有几个知名机构都在增持中概股，这是个挺有意思的信号。

首先是《大空头》原型Michael Burry旗下的Scion资管，在一季度大幅度增持股票，其中第一大持仓是京东，第二大持仓是阿里巴巴。中国机构买中概股是常见的，美国机构主动买中概确实少见，京东和阿里是中国电商的头部企业，压这两个公司应该是个赔率交易。

另外他还买了不少美国区域性银行，但我看3月31日以后，这些区域银行都进一步暴跌，比如第一共和银行就跌退市了，感觉大空头这把可能也亏大发了。。

其次是曾经的“一哥”王亚伟旗下的TOP ACE，去年四季度TOP ACE的持仓几乎与中概股“不沾边”，六成资金都投资了美股老能源股票。但从这回披露的数据看，持仓排在前列的美股有阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺，基本把之前买的老能源都了结了。

还要注意的是，这次TOP ACE暴露的市值只有1900万美元，相比上季度大幅减少了85%，所以这块的持仓并不是整个公司的完备持仓，我猜啊，“一哥”应该是回来买中国资产了。

下面再聊聊数字经济的更新，最近AI应用爆发很快，这周大家比较关注的是ChatGPT要对plus会员开放plugins插件，估计会有很大的提升。

眼光放到国内，数字场景也有很大变化的。今天看到腾讯在SPARK2023游戏发布会上，展示了一款腾讯和南航合作的模拟机产品，所有场景的渲染效果都是腾讯游戏CROS自研引擎打造，感受一下这个画面，确实很逼真了。

金山办公今天也公告了WPS AI的更新，已经能实现word、PDF、PPT的AI工具，看下来我感觉功能真挺强大的。但现在是光打雷不下雨，就等他推出以后试试看了。

另外刚才在跟悦风老师直播，关于AI行情聊到一些观点做了笔记，简单跟大家分享一下。

这种AI的行情涨幅非常大，有的人认为很多公司说要投向AI是蹭概念，但是从产业的角度上来看并不是，如果未来没有融入AI，就真要被淘汰了。

另外关于这一轮AI行情，市场已经从硬件炒到软件，再炒到数据。当下看乐观的预期已经price in了，即使是最早出业绩的硬件，或许也要到三季度才会有业绩上的体现。

所以短期AI板块有调整是正常、健康的，三、四季度会有很多的应用落地，到时候整个社会对AI所带来的变化会理解更深，行情的演绎也会更加纵深。

1、消息称OpenAI将发布新的开源AI模型。OpenAI终于要回到他Open上，之前封闭就有不少业内人士诟病。现在开源模型的市场份额起来很快，OpenAI也要抓住这块的机会了。

2、工信部：《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施。智能汽车是未来汽车产业的增量亮点，标准发布后普及的速度会加快，要重视智能汽车渗透率提升带来的贝塔机会。

3、民航局：正与中亚五国商签共建“空中丝绸之路”谅解备忘录，并计划研究编制共建“空中丝绸之路”规划纲要。千年以前是路丝，百年前是海丝，现在是空丝，海陆空算都集齐了。一带一路会不断推进，出口是中国经济非常重要的一环。

4、富途控股：拟于2023年5月19日起在中国境内线上应用程式商店中下架富途牛牛APP,美股盘前暴跌15%，不能在商城下载增量流量就没了，又一雷。。

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