躺平 经 济

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

今天市场的表现，基本用标题的4个字就可以概括了。

周五，市场在两则外媒消息传言下，收涨。传言中心的地产和新能车大涨。

周末过去。

地产刺激的传言证伪；

新能车，政策算是落地一半，不过又来了新的利空。

关于地产，前面付出了那么多，决心那么大。政 策会有，但不会是强刺激，出发点是为了避免系统性风险。

现在的重点在高质量发展，在调结构，不在增速。20th已经表述的很明白了。

本次国C会对经济的定调：“今年以来我国经济运行实现良好开局，但经济恢复的基础尚不稳固”。

在新出了一堆不及预期的经济数据之后，本次的会议延续过去表述，没有变化。

强刺激，没看到。这让市场一部分人可能会比较失望。

不在增速，在调结构。强刺激，看不到，措施是更精准。

而目前经济现状又是“尚不稳固”。

预期或者现实，总得图一头，图不到，那不太容易看到成交额上来。上不来，那此背景下，A股震荡盘整少不了。

另一方面，行情就是“躺平”的，有利于“躺平经济”的。

①AI，未来有预期，反正现阶段中报真空期，也不需要对业绩进行验证。未来有高增速就行。

资金炒它的背后，其实是在承认自己其他方面“躺平”了。

②低估值高分红的中特估。中特估，特点是稳定，但增速不怎么样，但反正大家都躺平了，中特估这点增速也变得顺眼起来了。

不过，中特估由于都是大权重，需要更多的成交额才能支撑。没成交额的时候，二选一就自然是AI了。所以，他的持续性、号召力度会差一点。

③更直接的躺平——寺庙经济，彩票经济最近话题又火了起来。

23年以来，寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，其中预订人群里90后、00后占比近50%；

23年以来，中国彩票销售额大幅增长，1-4月同比+49.3%，4月同比+62%。其中，体彩1-4月同比+74.4%，4月+81.8%。

今天旅游涨幅靠前的几只个股分别是，峨眉山10%，长白山7.4%，九华山5.8%。

不过，有的卖方也挺敢喊：关注寺庙经济抗周期的防御属性。

这个，按题材看待就好，别入戏太深。

总结就是，

经济不好，强刺激没有，AI和中特估就还有机会，中特估的持续需要更大的成交额配合，1万亿以下就算了。至于寺庙和彩票，纯题材。

如果经济数据好转，消费相关、赛道相关再看能不能多反弹点，现阶段就是跌多了反弹下。

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