大佬预警。。

tt

微信号

功能介绍

今年美股真的太猛了，纳斯达克趋势上涨走势特别凌厉，大科技股更是猛烈，苹果、英伟达、微软、甲骨文等等都已经创历史新高，真不愧是老大哥，走势太耿直了。。

美股涨到这个位置，已经有一些大佬出来预警了。这两天“新债王”冈拉克在接受采访的时候，警告美股表现出“狂热的迹象”。指数还没新高呢就有大佬预警泡沫，我还是有点震惊的。

不过居然预警的是涨多了，我心里是不服的。明显感觉到上车了纳指和日经的小伙伴近期看我们的眼神都不一样了。

说回来，仔细看了下大佬的逻辑，他观察到的是，如果你的组合里有美股的七巨头（Magnificent Seven），包括苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌、特斯拉和META，那你轻松就能获得20%的收益，而这块的机会，都是AI技术的进步带来的。

但如果看标普500里的其他493只股票，最近表现还不错，但如果回到几周之前，今年整体都是没有什么变化的。而这种狂热的迹象并不是指全市场，而是特指市场非常集中的板块（科技）在驱动着整个行情。

今年不只是国内市场结构性特别明显，美国市场也是同样的情况，只有结构选对才能赚到钱。这种狂热的裂口短期会持续到什么时候真不知道，但如果看长，AI所带来的变革是全球都在接受的现实。

聊回A股，这周市场终于给力了一回，各大指数都收涨，一扫前段时间的阴霾。今天看到朋友圈某网红卖方首席说到，“半个月前段子还在编排就港股和A股是洼地，半个月后，洼地没了”。不得不说，市场修正的速度是真的快啊。

前面这几个月的下跌，是市场对经济状态的定价。但如果我们回去看最近的一些信号，就能看到端倪了。

搬砖文章每天最后都有一块新闻的栏目，我回去翻了一下过去1个月的新闻，非常明显的是，政策时间点就是在这个月初的国常会开始的，我把这段时间的新闻内容再贴下面给大家看看。

6月4日国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

6日多家国有大行近日将下调部分存款利率，其中人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点。多家大行6月8日起下调人民币存款利率，3年期、5年期定存挂牌利率下降15个基点。

8日商务部将组织开展汽车促消费活动。

9日四部门，扎实推进绿色智能家电下乡。

13日公开市场操作降息0.1%。

14日湖北将发放3亿元家电消费券。

15日MLF同步调降10bp。

15日商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施。

这些政策全都是支持经济运行的，披露得非常密集，目的就是为了扭转市场对经济的预期。刚开始出的时候大家感觉没啥意思，但到现在为止大家就已经清晰了。

今天发改委还表示将抓紧出台关于恢复和扩大消费的政策文件，组合拳已经打出来了，后续肯定会有效果。方向其实也挺明确的，汽车、家电都是重复点到的方向。

当下看，市场对经济预期已经被扭转，后续等数据进一步改善了。在去年二季度低基数的背景下，问题不大的，保持信心！

再简单说说发车计划吧，今天汇智乾坤照常发车，方向配置在科创、中小盘、国企和医药四个方向。这周没有发车恒科是因为短期涨幅确实比较大，我们之前在持续定投，短期这里就不追高了，拿钱捞一下低位的品种。

行业上没有特别需要更新的，这周大涨了大家也比较舒服，就不多聊了，有重要更新的时候再扯。

祝大家周末愉快~

1、央行等五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》。乡村振兴是中长期的战略方向，这里发文件推进市场会预期下半年加速，等待进一步项目的落地再观察。

2、易会满：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，不断增强投资者对市场的信任和信心。好事，好事，信心比黄金更重要！

3、6月19日，腾讯将在北京及深圳举行“行业大模型及智能应用技术峰会”。腾讯在大模型上的进展下周一终于要公开，关注好下周吧，希望巨头能给一些不一样的行业应用方案。

4、特斯拉：即日起至6月30日，购买Model 3后轮驱动版现车并完成交付可享8000元保险补贴。特斯拉这回补贴只在指定款的现车上，Model 3马上要更新了，这应该是月底清库存的动作。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

从业人员信息公示：

姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

点击阅读原文，了解汇智乾坤。