7月绕不开的方向

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郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

盘面说

周末消息：

1.隆基6月单晶硅片价格公示 “P型M10 150μm厚度”价格下调超30%

2.深交所公布半年报预约披露情况：卫星化学拔得头筹

3.上交所：本周对杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控

4.荷兰正式宣布实施半导体出口管制

5.荷兰光刻机巨头阿斯麦回应出口管制：并非所有浸润式DUV设备出口都需获得荷兰政府许可

6.五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平

7.五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

8.央行增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元 进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度

9.央行货币政策委员会：综合施策、稳定预期 坚决防范汇率大起大落风险

10.潘功胜同志任中国人民银行党委书记

11.美股周五是涨的，道指+0.84%，纳指+1.45%，标普500 +1.23%

12.北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策 支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力

周末消息不多，其它平台发酵的方向有：复合铜箔、自动驾驶、CPO（市场传言AWS下了60w 400G光模块订单）、光伏、脑机接口（6月30日华为技术有限公司申请的“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布）等

一、指数

上证指数上方有多条均线压制，接下来的看点就是，市场能不能趁月头放量，向上走

目前汇率7.25，市场之前预期7.2~7.3左右会企稳，所以周五即使汇率走势很凶，但是北上资金已经开始流入了（做汇率企稳预期）。如果汇率企稳，这里的指数是有机会向上走一波

当然，核心还是市场的成交量。上周五市场两市成交量9185亿，可以理解为在做月头放量的预期

二、市场情绪

情绪值周五在相对高位，这个情绪主要体现在上涨家数，有近4000家红盘。短线投机的情绪，是比较一般的，指数这么强，中马传动还没法封住7板

而且连板个股只有5家，跟市场整体氛围是不匹配的。当然，其中主要因素也是因为市场有放量预期；量能在9000亿以上，趋势股是有一定定价权的

因此周五涨的也是锂电池、光模块等偏趋势风向的板块，所以接下来还是看量能，市场量能决定了市场的风格

三、板块

3.1 AI，炒作了大半年的板块，深入人心，要是有人说现在板块见顶估计也不会有人信，但是目前板块没有新逻辑刺激，偏筹码博弈，不好聚焦

比如CPO，之前买一个票能躺着，现在基本一天换一个，很难在一个个股上连续躺赢，联特科技、东田微、九联科技、兆龙互连等切来切去

因此，这个板块，接下来最好是能出一些刺激，让个股走出持续性

3.2 机器人，之前有小道消息传言4季度特斯拉会发布产品，加上今年泛科技走强，机器人也可以理解为AI的应用，不排除资金继续炒作这个板块

考虑到接下来市场可能放量，因此如果看好这个方向，可以选一些偏逻辑的个股，比如石锤供货的企业，这类个股接下来的走势应该会比纯情绪的个股好

近期走得比较强的个股也都是这类，比如南方精工送样特斯拉，巨轮智能与摩卡机器人签订合作协议，中军双环传动之前说跟特斯拉合作，最近也走得很强

如果机器人能继续走强，减速器对标CPO的共识也会越来越高，减速器这个分支也可以多看看

3.3 业绩，往年7月上旬都会炒一下中报跟二季报，也可以说是绕不开的加分项；业绩披露密集期，也可以看看这个方向，最近披露的露笑科技涨停之后也给了不错的溢价

 

3.4 黑科技

往年七月也炒过各种新技术，比如去年的钙钛矿、机器人、pet铜箔，周五铜箔就是明显大涨

……

总结一下，指数、市场风格在很大程度上要看市场量能，因为这决定了市场资金的流向和审美；考虑到月头有放量预期，可以多关注带逻辑的个股；板块方面，暂时还是看机器人、业绩增长、泛黑科技轮流活跃

竞价说

周五思路回顾：

创业板指数很早就涨一个点了，但创业板直到德方纳米涨停前一个板都没有

盘前说可能会有的新方向居然是赛道，这个真的好难预判到

纪要部分，我们发现看机构对苹果MR的关注度又高了起来

结合立讯精密的走势判断消费电子可能会受多重资金的喜爱

挖掘之后找到的受益最高的深科达等，涨了14%

明日盘面推演：

短线推演+逻辑预判，自取