飙了。。

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今天看到了个有意思的新闻，特斯拉之前在海外推出的Cyberquad要在国内上市了，这是个专门给小孩儿的玩具，我看到图片后就准备给小朋友买一个了，外观是真挺帅的。

这个玩具车的外观造型类似Cybertruck，前脸的状态特别像。性能我看了看感觉还挺好的，海外版本时速能到16km/h，续航能达到24km，国内版本或许会有一些调整，大概的状态估计也差不多。

这款车在海外上市的时候特别火，1900美元几乎秒卖完。但去年因为发生儿童翻车事故被紧急召回，这个问题希望国内上市的时候也能得到解决吧。

类似产品国内公司也有做，但能引起大家消费热情的感觉还是特斯拉。拍个脑袋，估计会有很多360个月大的小朋友会想买来玩，放一张成人坐在这个车上的图吧，怎么说呢，也不是不可以嘛。。

说到特斯拉，今年股价已经涨了120%了，这种大票的波动又成就了一批大佬。特斯拉从低谷走出来的原因，固然有Model2的预期，但充电网络和FSD的新故事大家更为关注。

最近几个月，福特、通用、沃尔沃和奔驰都已经宣布加入特斯拉的充电网络了，特斯拉的充电标准已经成为同行都认可的标准，统一标准后会加快充电基础设施和电动车的普及。

而FSD的更新，让市场感觉真正的自动驾驶就要到来了。自动驾驶的普及可以让司机的生产力解放出来，不用花那么多时间在枯燥的驾驶体验上，并且这也可以扩大大家的生活半径，或许以后的生活状态就会完全不一样了。

对于特斯拉讲的这些故事，市场是挺买账的。销售最近一直很好，当下处于消化前期price in估值的阶段。

另外看到国内，汽车这块市场的正面反应挺明显的，我们持续跟踪的国内新势力最近也有了新的变化。一直从财务上看好的理想保持观点，财务上跟特斯拉类似，相比小鹏和蔚来的状态好很多。

而最近发生变化比较大的是蔚来和小鹏，感觉有可能可以进入正循环了，下面重点说说。

蔚来的变化是找到了中东土豪续命，6月20日蔚来获得了阿布扎比投资机构CYVN Holdings总计约11亿美元的战略投资，这个机构阿布扎比政府持有多数股权。这种口袋巨深的玩家进入以后财务状态会有很强的支持，后面就看公司的产品会有什么样的变化。

小鹏的G6最近市场热议比较多，智能驾驶的体验确实非常吸晴，销量状态也非常好，似乎找到了自己能活下去的路子了。

无论是特斯拉还是新势力，当下都出现了可以看下去的点，行业内部玩家集体的变化是要重视的，或许整个行业的大贝塔机会又要出现了。

而A股这边，汽车零部件也走得特别强，不过我观察到的是比较猛的那批公司，就是8年前市场炒自动驾驶的那批。最近对这些公司没怎么跟踪，但资金炒老公司一般就是两个原因，要么是8年前讲的东西兑现了，要么是A股真找不到啥好的标的，区分清楚就行。

另外今晚我们直播间邀请到的是莫海波老师，莫老师是机构内比较知名的大佬了，逆向投资风格做得特别好。我梳理了一下过去几年莫老师成名这段时间的单子，确实挺有意思的。

在2019年二季度至2021年二季度市场比较好的这段时间，莫老师的组合很大一部分放在了科技和制造业上，电子、电力设备和汽车的是贡献很大收益来源的行业，可以说是抓住了市场这一轮上行的最强方向了。

而在2021年下半年以后，很多基金都是见顶回落巨大，莫老师的基金还能把净值横住是真挺强的。看单子就更有意思了，前面贡献收益的电子、电力设备和汽车都已经不在前十大，持仓转向了防守型的农林牧渔和房地产。并且在今年一季度，计算机的仓位占比大幅度提升。

莫老师优秀的净值是行业轮动+逆向投资成功的结果，能感受到背后有很强的实事求是的原则，而且能做到知止控制住人性。今晚的直播跟莫老师也聊到了很多这块的内容，没听回放的记得去听听看哈~

1、中国6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预期3.22万亿元。社融超预期说明货币量是足够的，问题就在信心和预期上了。

2、中汽协：6月新能源汽车销量同比增长35.2%，市场占有率达到30.7%。随着下半年新能源车的新品推出，市场现在预期下半年新能源车占比能提升到40%，横盘了一年的渗透率估计要再上一个台阶了。这块可以关注好市场对新能源车ETF（159806）的态度。

3、百川智能发布130亿参数的通用大语言模型Baichuan-13B系列。这个模型是当下最大参数的开源模型，并且是可以直接拿来商用的，这给下半年国内应用爆发创造了条件，我们对接下来AI应用依然保持乐观的态度。

4、上半年民航业稳健恢复，国内日均客运航班较2019年同期增长5.14%。航空业上半年是持续复苏的，下半年重点看暑假和国庆的数据状态了。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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