大空头出手！

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明晚小组夜话第十八期，小朱老师会聊本周发车加码的方向和原因，再把上周没聊完的估值方法论和半导体行业跟踪继续聊完，欢迎大家预约~

昨天有个突发消息，著名做空投资经理Michael Burry又出手了，他最著名的交易是2008年的做空，看过《大空头》那部电影的大伙儿应该都知道，就是在办公室放超大声听摇滚的那个。

而这回，他做空的居然是美国股指。昨天他的基金在SEC文件里披露了持仓，总共持有8.9亿美元的标普500指数看跌期权以及7.39亿美元的纳斯达克100指数看跌期权，两个持仓加起来超过16亿美元，达到了组合总价值的93%。

那么大规模的做空，有人说如果成功就可以去拍《大空头2》了。Burry老师其实在年初就已经看空，1月份的时候他发了推特说“卖出”，但在3月末的时候他认错。

认错以后买了啥上次我们正好有跟踪，当时披露了1季报数据，他重仓京东和阿里巴巴，并且还买入了一堆美国银行。但从后面的表现来看，持仓表现是比较差的。（👉：大佬调仓！）

这回披露的持仓是6月末的数据，把多仓都平了全面做空感觉还是心不死。现在看两个指数都比6月末都稍微低一点点，如果算上期权的时间价值，应该是跟6月末的净值差不多的。

做空是很小范围的人做的事情，有海外网友说，Burry老师过去预测中了5次市场下跌，但总共预测的次数有72次。。

虽然数据真实性没法考究，但我感觉胜率应该是比较低的，毕竟看看美股这个月线图，做空赚钱是真的难。

这回Burry老师肯定是看到了东西才敢这样下重注赌下跌，过去这半年多看空美股的都被啪啪打脸了，且看这回能不能成功吧。

聊回我们A股，这些天市场是真的弱，上周五一根大阴线杀下来后，这周市场横盘了3天。盘中不断有多头力量在做反抽，但大多都失败了。

最近一段时间好些小伙伴都在说每天稳定亏钱，用指数来看市场不好反应真实状态，我感觉平均股价是比较好反应大家实际体感的一个指数，上图看一眼，很贴切吧。。

现在周围的小伙伴都认为在探市场底，但到底这个探底到哪才止住，什么时候能反转，大家也不知道。

现在这种感觉真得很像长征，大家知道目标是陕甘宁根据地，而且都有信念最终可以到，但都担心自己扛不到那时候。

我看后面市场是比较乐观的，中期看扭转市场需要重要信号提振情绪修复预期，我感觉未来有两点可能。

一是政策的持续出台，央妈降息是货币政策的第一步，后面一定还会有很多配套的东西出来。比如今天已经看到广东出了稳就业的措施，内容看下来是真金白银给补贴，后面其他地方可能也会跟进。

二是科技树的技术突破。要转变大家对长期的预期，提升生产力是必由之路，这就需要科技的突破实现。跟小伙伴聊下来，很多产业都在做攻关，已经有不少进步了。

现在网传下个月华为Mate60将回归，并且搭载了国产5G芯片。如果官宣就是非常重要的信号，华为被卡了3年芯片代工的脖子，终于突破了。

亏钱大家都难受，在场的所有人都在一起熬着。我很相信权益大趋势，并且中期看，现在股债性价比已经到了这个位置，债牛后有股牛的规律还没被打破过。

最近大家估计被市场磨得有点难受，心力都被消耗了不少。找自己的方式恢复下心力吧，机会后面一定会来的，在黎明前放弃真得很亏，保持信心到拐点很重要。

1、宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池。宁德的电池四季度开始量产，明年一季度发货，也就是说明年会看到很多搭载超充的纯电车型出来。充电问题解决后，我估计明年纯电车弹性会很大。

2、特斯拉中国Model S/X现车再降价。高端产品这回降了5.4-7万，幅度比较大了，价格战是新品推出之前的主旋律。另外今天也有传言，Model3改款或许在半个月内就上市了，等官宣吧。

3、四川一城区鼓励房地产开发商降价促销，团购优惠不限制跌幅。这对开发商肯定是利好的，之前很大的原因就是限制跌幅卡住了流动性，可以看到确实有一些变化了。

4、中金公司：预计未来进一步降准降息亦有空间，而财政和准财政政策更值得期待。央妈已经很努力了，等财政政策是机构当下的一致预期，改变大家对未来的预期才是重中之重。

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