预期落空。。

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今天一早特斯拉Model3的改款就出来了，这回是Model3自从2017年推出后的第一次大改款，之前市场YY要干到20万，结果出来让很多人的预期落空了，价格比老款还贵了2万多，基础款25.9万的售价。

价格涨了那么多产品肯定也有一些升级，外观总体差不多，前车灯感觉是变帅了一些，颜色多了红和灰色，感觉会有不少股民去买红色的。。

内饰这块变化比较大了，氛围灯、座椅通风、后排屏幕都有了，有种从毛坯房到精装房的感觉，不过这些国产车老早就已经有，特斯拉这回只是跟上而已。

特斯拉引领的点是在车子的未来感上，取消了大家开车熟悉的换挡拨杆和转向灯拨杆，以后换挡得在中控屏滑动换挡了，但讲真我要是开这车是真不习惯。

 

另外全车的雷达也同步取消，自动驾驶方案采用纯视觉的做法，这块之前咱聊过特斯拉的技术，不多说。（👉：一阴爆六阴。。）

这回特斯拉Model3的变化是真的很大，要求用户来习惯这种使用方式，我感觉这次的改变确实挺冒险的，内部变化的吸引力不太够，并且价格还起来了不少，国内厂商向下动动价格都可能抢掉不少市场份额。

不过特斯拉这个价格杀手后面肯定还会降价，预售定价比较高我感觉是还没有批量生产的原因吧，等供应链跑通了以后肯定会降价的，汽车电子化以后等等党总是会胜利。。

聊回市场，今天指数是震荡分化的，权重略涨科技股略跌，存量状态下跷跷板效应非常明显。这里就是震荡筑底的阶段，各板块轮动反弹，把底部逐步弄扎实。

周期今天是比较强的方向，煤飞色舞的行情又来了，其实商品期货已经从6月涨到现在了，昨天地产的重磅利好才让股票市场的资金反应过来，把周期方向进行了一些修复。

这里商品价格走得好的原因比较大一部分是供给比较少导致的涨价，期货能涨是符合逻辑的。而股票更多反应的是需求端，需要需求向上有持续性，且上市公司产能利用率提上来，才能有比较好的机会。

往细看状态比较好的可能是煤炭和电解铝，这两个行业的产能都没啥弹性，二季度看利润也比较厚，PE估值只有个位数，确实是基本面比较硬的品种。

另外再聊聊全市场中报的情况吧，卖方基本都把数据统计出来了，有一些信息是值得参考的。

首先是全市场的净利润增速，除开金融和石油石化整体转负了。历史上看净利润增速和指数有一个规律，当高位刚开始回落的时候，市场会随之回落；但进入到负值的时候，市场就会预期逆周期，反而股市会有机会。

市场一直都是在找净利润增速上行的资产，从大类行业的角度看，中报向上的是制造、医疗和科技。制造业原本就为正，向上幅度比较小；医疗本季度是首次开始回升，最差的时候或许已经过去了。

科技方向已经连续2个季度上行，如果三季度又进一步修复，同比增速转正，就是比较重要的拐点位置。

科技方向大家看产业周期比较多的是电子行业，无论是消费电子还是半导体，都跟全球需求有比较大的关系。

上半年市场就在交易半导体的周期见底，最终没有走出来，但最近明显又出现一些变化了，特别是华为和AI的潜在拉动，接下来或许会有比较好的机会。

对于当下市场我们是比较乐观的，一般来说每年的上半年和下半年都会有一次机会，过去的8月跌了非常多，接下来的几个月肯定会有修复机会，我们的定投组合汇智乾坤也是保持均衡配置，买全市场的贝塔。

具体方向上，科技依然是我们比较看好的，如果确认周期见底机构会有比较大的仓位调整，这块要保持紧密跟踪。

祝大家周末愉快~

1、上交所、深交所发布《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。高频量化开始被限制了，这确实是好事，而大家诟病的都是量化频繁撤单，如果能把这个也能限制一下对盘面运行会更有利一些。

2、央行下调外汇存款准备金率至4%。早晨汇率给了比较好的反应，这一轮汇率有中期见顶的感觉了，宏观环境已经不在那么逆风。

3、8月财新中国制造业PMI升至51。PMI数据开始超预期，国内经济数据开始表明逐步复苏，对这要保持信心。

4、上海北京跟进“认房不认贷”。这回房地产政策落实比较快，地产跟进以后就看恢复情况了，确实对置换有比较大的利好，不知道大家有没心动，有想法的聊聊呗~

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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