先要提的这个变化是社保基金理事会，社保基金作为市场上的超级力量，这一次明确说要发挥机构投资者长期资金的作用，落实服务国家战略。
发言里面重点强调现在资本市场波动比较大，基金投资运营挑战比较多，希望社保基金理事会和各家管理人保持经营头脑和战略定力，认识到我们经济增长的大趋势没有改变，要坚定信心。
其中还重点提到一个说法，叫做把握投资机遇，这其实就是要搞逆周期操作交易，加大入市力度，希望能尽快反应到各类基金申购上来。
跟社保这件事配套的是本周股票ETF总份额的观察，大概增长了209亿份，净流入的资金是172亿。其实周一的时候，中央汇金宣布进场买入交易型开放式指数基金ETF然后并且在未来持续增持，这一周我们确实是能看到具体份额的变化的，就像前面说增长了209亿份，净流入172亿，实打实的进场支持，至于具体的指数，主要还是沪深300、科创50、创业板，沪深300的资金净流向是过百亿级的，科创50在小几十亿。
第二个要跟踪的重点变化，是跟大家聊过的市场上重组项目这条线。之前高新发展复牌引入华为资产的时候，其实就跟大家聊过一嘴，现在的市场环境情绪脆弱，上面很可能引导一种风向变化，就是希望通过重组项目复牌连涨这种快速的赚钱效应，进一步提升市场情绪和活力。
这个事情跟大家提过几次，最近有些公司也确实出现一些价格异动，我们主要关注国企，民营企业不看了。这周五上面重点发了一个公告，延长了发股类重组项目财务资料有效期，主要目标是促进公司重组成本的降低，是跟这条线的逻辑相合的，大家继续跟踪。
第三个要跟踪的是市场本身。这周市场走出了一个v字的变化，小伙伴们调侃说汪峰底真的管用，市场从前期的只有华为相关公司涨扩散成了普涨修复。周末跟机构投资者小伙伴一起交流的时候，他们提到了这样的一个观点，大家也可以感受一下。就是之前市场传闻的各种利好小作文，基本上都在兑现，我们不去关注这个力度变化的强弱，因为大家对于现在是不是逐渐加码，其实分歧还是比较大的，但是在方向上非常清晰，就是政策底在不断的加注，交易底也在发力，这是一个很清晰的逐渐转好的路径。
尤其是我们的赤字红线的突破和直接下场买ETF，这都是市场上基本面和交易面利好的重大变化。市场就是在分歧中走出来的，现在质疑的声音越多，其实是拐点的概率就越大，股票市场的反馈很积极，买的人多了，趋势就出来了，希望大家都能熬过底部。
1.因为周五没更新文章，还是跟大家说一下发车的这个事儿，周五我们天弘越南市场C的发车比例有提升到30%，摩根日本精选发车比例的是10%，其余的在方向上跟点睛基本一致，坚持三好原则。汇智持续增配QDII资产，主要是为了提升一下组合的分散度，我们做看世界直播也是为了让大家的视野能更开阔一些。这两个方向的资产研究了比较久，也聊过非常多次，定投参与。
2.因为外部地缘冲突的原因，黄金和石油又有了比较猛的价格表现，尤其是黄金，现货金5月以来首次碰到了2000美元大关，然后全世界范围内避险资产的吸引力都在提升。我们的观点一直没变，黄金和石油都不悲观，现在出事儿的就是中东地区，中东本身它的代名词就是石油，这个资产的稳定性在快速下降，大家对稳态价格的预期很容易破坏，能走多高取决于事态，价格向上看。
3.下周有两个事儿值得跟踪，一个是周三 Office的copilot将开始面向企业客户推出，AI应用对于生活与工作的改变不断加强，渗透率会不断的提升，这是AI条线的一个正面情绪催化，希望国内AI的公司能够有更好的表现，市场走势真是太伤了，争取弹弹。另一个是周四美国减肥药龙头诺和诺德将公布q3的业绩。之前诺和诺德官网的消息是23年前9个月他们的销售额同比增长了33%，营业利润同比增长37%，同时他把全年的销售额和营业利润都进行了上调，全年销售额增长调整至38%，营业利润增长调整至46%，这个估计会进一步催化减肥药条线。
4.周末我还读了一本书，这本书是一个日本人写的东印度公司的观察，题目叫做《东印度公司——巨额商业资本之兴衰》，这本书我读的超级快，其实看完之后没有什么特别大的收获，也不准备放到小组的书单里了，研究这个主要是为了研究历史脉络，就是研究日本，研究越南的时候，想获得更多的背景资料才读这本书。读完我就记住了一点，就是西方的这些人太土了，疯狂追求胡椒、肉桂，来改善自己的吃，中华胃在吃上领先太多。
5.一张图，不多说了
发表于 2023-10-30 12:00
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