昨晚有大利好，美国10月CPI为3.2%，低于预期的3.3%；核心CPI为4%，一年来最低，低于预期的4.1%。这意味着美联储加息的理由没了，美债收益率猛降，市场预期明年7月美联储会降息50个基点。
美国的非农数据基本就是橡皮泥，口径含糊不清，事后还可以改来改去，但CPI简单明了，印象中也没有频繁的上修、下修，拿来说事更靠谱些。
降息预期肯定利好一切，但更利好医药生物和芯片两个板块。这两货都是重资本、高利润的行业，利率下降意味着扩张成本大大下降，利润有望提升。
全球的货币池子相通，这意味着我们也就有了更多的政策空间，所以国内的相关板块也会有机会。在各大宽基指数中，科创100指数的含药量27%，含芯量24%，两者合计可能是最高的。
科创100指数跟踪的是科创板中规模排名51-200的100个股票，之前三年很惨，平均跌破了IPO新股价格，上次聊过后涨了些，但也就是平均将将比IPO价格高一丢丢，相当于平价买新股，还白送三年的增长。
由于盘子小增长更快，今年达到58%，明年预期有44%左右，三年合计有150%以上的增长。这回风来了，估值又足够低，A股又历来喜欢中小票，算是个可以认真考虑的对象。其中科创100指数ETF(588030)规模最大，流动性最好，是个不错的选择，在平衡配置、增长速度、市场风格三方面均占优势。
对了，今天还有一个利好。
中国10月社会消费品零售总额同比+7.6%，预期7%，前值5.5%，其中汽车类零售同比+11.4%，重回两位数增长。从7月到10月，同比增长分别是2.5%、4.6%、5.5%、7.6%，肉眼可见的复苏。
A村要回血，外部因素主要是美联储利率，内部因素主要是消费和地产复苏。今天三把王炸算是凑齐了两张，所以铁汁们也算是回到血了。
比较恶心的是内资孜孜不倦砸盘，只要涨得好的板块和个股都会被砸，所以A村涨势只能算温和。
洋韭菜说了算的港村则全天涨幅3.9%，虽然全天内资流出100亿啊100亿。
全天成交离1万亿正好只差99亿，中位数涨幅0.38%。但不要急，交易量起来一切皆有可能。
......
1、腾讯音乐发布三季报，第三季度营收65.7亿，扣非业绩15亿，同比+6.5%；在线音乐营收同比+32.7%，订阅收入同比+42%，付费用户1.03亿，环比增加360万。以上都是不错的数据，但直播业务用户环比-5.2%扑街，明显是被抖音抢了生意。
这份财报好不好取决于评价角度，昨晚很多看重直播业务把股价砸出一个-8%的坑，但随后看重音乐业务的买入，收盘涨3.1%。如果光从音乐业务来看，目前公司的付费率还只有10%左右，未来可能会到20%，还有挺大的增长空间。
2、东南亚电商Sea发布三季报，在砸下大量推广费用后营收仅微涨个位数百分点，被怒砸22%。这货现在被Temu（海外版多多）、Tiktok、Lizada（阿里旗下）联合三打，可谓卷王出海、卷王之王，这个业绩也实属正常。
3、传有会有万亿级别政策出台支持保障性住房、城中村改造、平急两用公共基础建设三大工程，所以今天地产链上的蚱蜢们都蹦起来不少。这种传言已经有过多次，基本也就是每次把日期改改就拿来用，代表着市场一种美好的愿望。其实只要股市大涨，就会有人提款买房，我认识好多人连房都看好了，只剩股市翻倍了。
4、日本第三季度GDP年率-2.1%，预期-0.4%。不过这是按美元计价的，由于日元对美元贬值很多，如果按照日元来计价的话也许数据还不错。
5、小米+5.8%，有媒体实探小米汽车生产基地，已实现小批量试产，可能明年2月上市，计划三年卖90万辆。呃，看到90万这个数据，我突然想起贾老板的FF已经量产交付惊人的9辆...但这也不是个例，很多在美股曾经炒到百亿美元估值的电车，最高记录也就是月产一两千辆而已。
本来想蹲个大鹅的三季报，蹲到现在也没到。
那就明天写了。
发表于 2023-11-17 09:18
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