发表于 2023-11-25 09:16第一条线是微盘股，当下的当红炸子鸡。
我们之前请来直播的丁昶老师，在自己的书中写过一个地效飞行器策略，本质上就是中小市值微盘股的策略。
之前也吐槽过，微盘股策略在当前加速，主要是为了避开机构，毕竟只要有机构就容易亏钱。所以市场环境让大家关注没有机构卖盘的大方向，这个角落很容易聚焦到微盘股，他们市值小、资质一般，都不在机构备选池里。并且在初始流动性相对偏弱，也就是卖单稀少的情况下，很容易形成比较好的赚钱效应，各种量化基金作为增量主力肯定不会放过。
第二条是官宣的券商整合，这个静待行业细节进展就好，也落在了这个大线索上。
第三条线是政策环境的变化。
主板政策不明朗，市场明牌是向北交所引导，这就导致主板的流动性和估值快速吸引重组类事项的目光。要把小市值做大，最简单的方式就是重组整合，现在市场打出来了直接的交易反馈。
之前在文章里也提到过11月10日是很重要的时间节点，那个周末我们重点跟大伙儿聊了聊主板发行条件可能变化的事，这里就不多赘述了。（👉：利好！）
在那之后一些公司发了公告，直接官宣搞事。
这块我们整理了一个单子，从11月10日以后，有停牌或者还在停牌的公司。注意哈，并不构成推荐，只是让大家通过新闻感受到情势的变化。这些公司只是10号这个重要节点之后，你在市场上能够找到的重组验证。
参与重组的有不少是国资，比如今天复牌的电工合金就是厦门国资接了。今天20cm涨停后也只有47亿的市值，财务角度上真没啥看点，但公告里写的是出于看好上市公司所处行业的未来发展前景，以及上市公司的投资价值。你能让搞财务的人直接懵逼，投资价值真是玄学，估计市值小才是核心。
国资有上市公司平台就可以发挥资本运作，做大资产负债表的权益部分，这样地方国资就给自己整了一个降杠杆的路径。把权益本金的盘子做大，后续腾挪其他金融资源的空间也会多很多。
回头看从中航电测到高新发展，有好些板块的机会都是重组带来的，这就已经说明了一些市场环境和情绪的变化。
在市场上想通过国企改革相关的基金去参与其实是蛮难的，真要下手，就自己模拟中小市值国企微盘股做一个组合，可以参考丁昶老师的地效飞行器策略，相当于是分散买期权了。
不过现在重组的状态肯定没以前那么强，注册制的影响还蛮大的，并且剩下没有上市的好资产也不多了，这是这条线上的一些风险。
另外现在只要骂市场就是对的，骂几乎成了共识，北交所能炒成这样，其实还是因为总体市场太差了，要是其他东西能涨，怨言也不会那么多。
扯个历史，这种x骗市场的社会共识其实不是第一次出现，第一次共识形成于2001年至2005年，当时很多机构都把自己搞没了，庄家败走，机构破产，过程特别惨烈，当年那么惨的情况，最后都还是会走出来的，今天也一样，这就是天道循环。相信古话，“反者，道之动”
为了帮助了解x骗市场的那段历史性社会共识，我们在微信读书的书单《一起理解世界》非常早就列了下面的这本书，这是我本科的启蒙书籍，很建议大家再读读，既然要骂，就看看当年的文化人怎么批判的，我们一起提高一下理论水平。
另外这书实在太古早了，实体版已经很难见，我们在社群给同路人分发了一波文档，感兴趣的人可以找小辣椒领哈~
1、比亚迪再降价！比亚迪秦、汉等热销车均在列，最高优惠1.5万元。过去几年比亚迪在电动化上做得非常出色，用性价比和DMi抢夺了很大的市场份额。年底冲销量做大降价，同样是为了稳住市场份额的动作。
但当下转向智能化以后，比亚迪的技术身位感觉就落后了。明年车厂的战场就在智能化程度上，有绝对竞争力的才能脱颖而出。
2、长光华芯：6000万元信托产品预计逾期兑付。今年上市公司理财产品踩雷特别多，而且这种雷没太好的办法去防，因为只有出问题了上市公司才会披露出来。这块咱之前聊过，不多说了，戳右边的看看那就好。（👉：疯抢！）
3、据第一财经，长安汽车最新回应：网传入股华为车BU信息“不属实”。现在市场小作文和传言特别多，听着有板有眼的，但最后落地的并不多。单独针对这种事做交易是不太容易赚钱的，如果把他当成一个期权来看待，会舒服很多。
4、国务院联防联控机制发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。最近流感特别严重，特别是北方地区非常多人都中招了。南方的状态现在好一些，如果没有接种流感疫苗的建议去接种一下，口罩最好也戴起来，各位保重身体！
5、英伟达推迟H20等AI芯片出货日期，最快2024年1月开始接受预定。国内现在算力是非常紧缺的，基本租不到很好的算力卡了，H20推迟会加剧这个状态，国内产业都在努力向国产切。
未来国产算力肯定会拿下一大块市场，但现在适配的大模型还比较好，即使昇腾也是一样的，距离爆发加速还需要点时间。
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