记录投资，记录时代！
春风又绿江南岸，明月合适照A还。
虽然，从官方到民间，都希望来一场酣畅淋漓的牛市，但总是差那么一点火候，投资者每次想大干一场，总是被大干一场，成为市场的燃料，成为机构的燃料。
今天，市场的表现更是有过之而无不及，在美股创历史新高的情况下，A股三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.13%，创业板指跌1.54，北证50指数大涨近3.4%，北交所与主板的跷跷板效应依旧很明显。
盘面上，近4400只个股下跌，不对，是待涨，800余只个股收红，这个成绩还是在国家队拼了老命拉蓝筹护盘的情况下取得的成果，如果没有国家队拉一把，沪指可能直接失守2900点。
整个市场已经彻底不要脸了！
价值投资者遭到了有史以来最严重的打击，人家说南墙是最好的老师，可是在股市，似乎不是这样的，而是价投虐我千百遍，我待价投入初恋。遍体鳞伤后，依旧坚信，价投的光芒终将照到自己身上。
那是一个梦，用万千投资者的青春和金钱堆出来的梦，海市蜃楼一般的梦！
2021年初不少大V推荐投资者买融创、招商银行、中国平安、五粮液、格力、牧原股份。理由是这些都是好公司，好股票，值得长期持有，甚至可以用来养老。
不知道当初买了这些好股票的投资者现在怎么样了。要是当年真的一把梭哈，准备靠这些股票给自己养老的人，现在，这些股票恐怕只能用来给自己送终了。
真相是多么残酷！
还是让我们忠于理想，面对现实吧，主题投资才是A股市场真正的价值投资，也是唯一活路。
今天市场上表现最强的一个板块——海运板块，就是由事件驱动带来的主题投资。整个海运板块一枝独秀，个股集体上涨，龙头中远海控一度大涨超6%，最终以大涨5.98%收盘，成交量显著放大。
是什么原因让以中远海控为代表的海运板块集体暴动？
主要有以下几个原因：
原因一，航运大动脉受阻带来的事件驱动。周末，胡赛武装打击红海商船，马士基、赫伯罗特、达飞海运集团、地中海航运等集运四大巨头陆续发布声明，暂停其所有经红海的集装箱运输。
红海是海运大动脉，四大海运巨头停运将加剧局部供应链的紧张，推升海运价格上升，海运板块受此影响，股价大涨。
这是今天航运股上涨的直接原因，属于典型的事件驱动带来的市场情绪波动和股价上涨。这是主题投资四大策略中一种！
原因二，低估是上涨的主要原因。在2020-2021年之间，受全球供需失衡的影响，海运板块曾经有过一波大牛市，龙头中远海控一年股价从3元涨到了33元，成为股市美谈。
后来，受供应链修复、美联储加息的影响，运价暴跌，海运公司的业绩受冲击，股价持续下跌。到现在，已经跌了两年多，大部分海运标的跌幅超过60%。目前，海运板块比较低估，便宜才是硬道理，无处可去的资金有推动股价上涨的动力，这是今天海运板块上涨的主要原因。
原因三，美联储降息预期增强，这是海运板块上涨的根本原因。近两年，受美联储暴力加息的影响，美元标价资产大幅升值，全球货币贬值压力极大。
最近，从最近几次鲍威尔的讲话中可知，美联储暴力加息已经到头了，降息预期增强。美股暴涨，创下新高，就是对降息预期的回应。
随着美联储降息到来，预示着全球宽松的时代即将到来，经济复苏的预期也将随之增强。在这个预期之下，海运的需求也将随之增强，运价有上扬的预期，海运公司有业绩改善的预期。这是海运板块股价暴动的根本原因。
综上，在事件驱动、持续下跌、美元降息等逻辑的加持下，海运板块迎来了久违的上涨，短期来看，可能有一定的机会，但长期来看，持谨慎态度，主要是目前全球的海运产能依旧是过剩，受事件驱动带来的价格上涨预的持续性有待观望。
美联储加息周期结束、开始降息才是炒底的时刻。
这段时间，林园、李蓓等亏钱亏得半身不遂的大佬开始忽悠大家进场，但是又没有告诉进场的方向在哪里，很显然，这是套牢后找人陪伴呢，大家谨慎，千万不要买什么白酒、银行这些已经被时代抛弃的确是大佬比较喜欢的方向，一旦进场就是给人做嫁衣。
当下的市场，是完全不具备全面牛市的条件的，有的只是主题性牛市，只有主题投资才是在A股活下去的秘诀。
看看下面这种图，你就明白了一切。
领导关心的是上市在全球资本市场遥遥领先，而不是股民的收益一枝独秀。重融资轻投资是A股市场一贯的风格，注册制实施后，更是变本加厉，光吃不拉，几乎要吸干整个市场的血液了！
就这，还想着全面牛市？做梦吧，梦里什么都有！在A古这种光吃不拉的生态之下，通过主题投资，抓住结构性牛市，才是在A股市场活下来的唯一方式。划重点，唯一！
高喊3100点事底部的老胡，现在已经亏得神经错乱，开始看到2800点了。老胡作为一个厅级干部，一堆人在身边给他出谋划策，尚且亏得这么惨惨烈，何况是散户呢？
老胡本来想成为股市的一面旗帜，没想到，该踩的坑一个都没有少，成为股市的反面教材。
强烈建议老胡来本公众号学习一下“主题投资+右侧交易+八大准则”，在这个体系里，主题投资解决买什么的问题，右侧交易解决什么时候买的问题，八大准则解决了买多少，什么时候卖的问题。买什么，什么时候买，买多少，什么时候买，这四个问题是投资最核心的问题，解决了它们，投资就再无问题，剩下的交给市场。
在这个体系下，哪怕市场再极端，投资者的亏损也不会超过20%，但是盈利上不封顶，这是目前市场上最适合A股市场的投资体系，值得每一位想在A股市场长期生存的投资者掌握。
磨刀不误砍柴工，现在市场环境比较恶劣，正是学习体系的好时机。学好了，等机会来了，才能牢牢抓住。
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大家晚安，明天见！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-12-19 09:20
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