这两天王贵重老师发了一篇《投资者朋友关心的若干问题》的文章，在群里都看到转发了，特别火。咱之前邀请过贵重老师来直播间聊过，对科技方向是比较看好的，但这波市场干下来大家都很受伤。
估计大伙儿大多只看到了摔杯的那句“这个位置我真的觉得可以赚钱，我自己也是All in的”。全文我仔细通读了一遍，很多共鸣，很反映真实情况了。。
首先是为啥不符合大家的预期，贵重老师做了检讨，A股和港股的观点都有聊，我们这就不转述了，直接把内容贴过来。
很多散户吐槽基金经理都在躺着赚管理费，但真实情况真不是这样的，无论是什么行业都有巨大的业绩压力，只要有人不行了，下面还有一堆人等着上，现在的资管行业更是如此。
这几个月已经传出很多基金公司在做业务调整，贵重老师也说到不要低估基金公司收拾基金经理的决心，压力确实大，所以每晚醒个4-5次，都是睡眠质量高的了，我相信这不夸张。
最近交流下来，大家认为现在估值很便宜是真的，所以大多数基金经理都把子弹打出去了，有剩余子弹的人太少；但为了应对负债端赎回得卖也是真的，现金头寸不足只能减仓应付赎回，把估值的弹簧继续向极致压缩。
最近我参与的交流和各种活动，真可以感受到基金经理的崩溃。现在还愿意出来交流的基金经理已经很少了，贵重老师愿意出来沟通很给力，还说到目标就是给大伙儿挣钱，我相信这句一定是真心话。
另外科技行业是贵重老师非常看好的方向，我们的组合里面科技的敞口也很大，都是类似的信念。
最近CES展上有很多的产品发布，我们就不一一列举了，最大的共性就是产品全面AI化。我倒是看到李飞飞和吴恩达一起参加的一个小组讨论，里面提到几点是有意思的。
1、2024 将会是AI 技术覆盖到更多行业，成为下一次工业革命真正的变革性驱动力。
2、吴恩达预期2024年AI的突破点是在大视觉模型和边缘AI上。
3、李飞飞认为人工智能更多是帮助人们完成工作中的一部分任务，但不是取代人类工作的。辅助功能这个观点我是比较认可的，确实能提高比较大的效率。
AI带来的变化是实实在在的，美股科技龙头对此有充分的反应，A股因为资金层面的原因被摁在地上，但我们要正视这些积极的变化。每次市场这种环境都很难熬，但无论用哪种姿势都得在桌上，调整好预期，大家携手把熬过去。
另外关于发车计划，QDII方向我们在去年中期开的枪，涨到当前阶段超额收益已经比较高了，越来越热门。这部分头寸这周我们没有继续发车，后续会寻找机会止盈，大家可以多关注一下。
1、市场今天表现又一般了，全天看冲高回落，收盘指数全绿，个股超过3500家下跌，成交额缩量到6800亿，又开始震荡磨底。
板块层面，最近这一段时间光伏表现特别强，从去年12月21日板块大涨开始算，已经持续16个交易日了。当下光伏的拥挤度已经到高位，继续向上得行业逻辑和总量流动性的双重支持，这里看难度是比较大的，反弹角度已经充分。
环保方向今天受到政策的消息大涨，这块市场之前就已经有一些预期了，潜伏盘也比较多，后面能否持续走出来还得观察。
当下市场风偏再次下降，在北交所交易的最活跃资金也撤出了，短线上只能保持耐心等。总量上主要矛盾依然是成交额，流动性上行才能有比较好的机会。
2、特斯拉中国MODEL 3焕新版售价降至24.59万元。新能源车的卷王又开始降价了，当下汽车降价依然看不到停止的趋势，特别是在电池成本持续下行的这个过程当中，汽车厂能保持毛利率稳定的状态下降价抢市场，影响比较大的可能还是燃油车吧，毕竟比价优势放在这里。
今年我们对新势力市场份额的提升是有一些信心的，理想和小鹏今年的看点都是新车型的放量，一季报就能看到财务状态是否能有好转了，相信在规模效应的推动下，毛利率优势应该会逐步凸显出来。
3、劲仔食品预计2023年归母净利润2.01~2.13亿元，同比增长61%~71%。休闲食品同样也有向性价比转移的大趋势，线下的零食集合店已经非常火爆了，并且行业内之前一直走高端的良品铺子和三只松鼠都转向性价比的路线，更加说明的是大势所趋。业绩角度看，毛利率的提升是得益于成本端下降，对于其他的休闲零食应该也有差不多的效果，但得注意不同品类的成本是略有差异的。4、中信证券：第一大股东中信金控近期累计增持H股股份达1%。历史上看，中信证券的增持和增发的时间点选择的都特别好，这是非常值得关注的信号。不过讲真，现在市场低估简直是肉眼可见啊，无论当下多难都得保持信心。风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
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发表于 2024-1-13 09:55
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