指数：
上证指数低开冲高回落，涨28点收2950点。创业板低开冲高回落，涨6点收1752点。科创50低开冲高回落，涨0.46点收755点。三市成交9903亿，北向资金净买入135亿。
宏观上没有大的事件，但英伟达的财报很大程度上会影响全球市场。美元指数小幅反弹，美元兑离岸人民币继续走弱；黄金、原油震荡走势，铜铝持续反弹。
指数冲高回落，这波逼空基本宣告结束，个人还是先看指数回补缺口，后面怎么走等调到位了再看吧，届时可能会有不少变化。
盘面：
拉复苏、高股息逻辑的权重带动指数逼空，其他东西在2点前是普涨格局，全市场只有AI硬件挨揍。市场风格这块，除了最高板外，连板并不受青睐，资金更喜欢20cm快速套利，而流动性核心在AI调整环境下表现不佳。
市场关注：AI、新质生产力、消费、金融、新能源
AI：
昨晚英伟达大跌，美股AI普跌，对于A股产业链相关的个股有不小影响。今晚盘前英伟达表现仍旧一般，但最关键的反而是盘后出的财报，业绩重要，指引更重要，市场普遍认为指引会偏保守，如果指引能比较正常加上连跌两天，盘后反弹概率大。从这个角度来说，几个北美产业链的流动性核心都有修复预期。
国内这边，盘后出了央企AI的利好，性质偏题材，但三大运营商搞IDC确实不需要英伟达的卡，是利好国产算力的。从表述上，希望央企AI给更多落地场景，那么利好模型数据应用这些，和Sora没区别。
流动性核心：工业富联、中际旭创、中文在线
央企AI：国脉文化
新质生产力：
本质上是克来机电的属性套利，发散了新型工业化（机器人、母机）、汽配，暂时看不到太多持续性，毕竟明天克来不太可能继续加速。
消费、金融：
表现上看是复苏逻辑，实际上是轮动逻辑，所有东西都要轮一遍，消费是最后轮到的，到最后才能想到，复苏逻辑分歧很大。金融和消费类似，轮动为主，顺带指数逼空，但真那么强的话，九鼎投资、首创证券就不会大面了。
新能源：
消息面主要来自锂矿，传的是宜春的环保问题，虽然午间辟谣了，但本质上是开采成本已经高于锂价，造成锂矿不愿意开工。后续这类“传言”还会层出不穷，加速行业的出清，很大程度上是利好锂矿企业的，和铜铝相比，锂矿算是超跌的实物资产了。
明日策略：
普涨结束后，市场会开始寻找主线，主线特征是指数调整期抗跌的带进攻属性的方向，类似年前的AI，暂时来看仍旧是AI可能性大。指数调整期，一些超跌的逆指数方向在前期逼空过程中表现较弱在这一阶段也会补涨。
AI方向，产业链相关需要看英伟达指引；央企AI，中字头和AI作为两大流动性方向叠加起来可以关注。
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发表于 2024-2-22 07:46
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