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昨天我们直播的时候聊了下银行，今天整个板块特别给力，直接涨爆了，平安银行低位放量涨停，这种标志性阳线确实有点意思。

银行内部其实分化比较大的，低估值国有大行一直就在趋势当中，回头看我们1年前邀请丁昶老师来直播聊的内容，真的是太前瞻了，万亿级的定价误差已经兑现出来。

涨到现在，大行的股息率已经有一定修正了，但依然都还比较高。下周二我们也邀请了丁老师来返场聊聊他最近的观点，大伙儿记得来看~

而之前一直在下跌的是股份制银行，平安、宁波和招商都是机构曾经特别喜欢的品种，但由于过去一段时间经济预期比较低迷，这些强宏观品种都被市场给抛弃了，跌幅真得非常非常大。

最近最重要的变化就是5年期LPR的超预期下降，机构对这一块的分歧是比较大的，有的人认为降息以后利差缩小对银行是利空，也有的人认为这能刺激经济好转，所以应该涨。

今天涨起来我估计是外资干的，北上资金今天流入了135亿，这说明外资认为这个变化是超预期了，既然已经开始做动作，那最后就是必须要有效果。

中特估+高分红+国企市值新机制，整个银行大beta的三大提估值要素就这些，我交流的一些小伙伴普遍觉得丁昶老师call银行的时候理解不深刻，现在看着历史高点的“低估值”银行有些下不去手，但是这个也是有解的。

咱们之前请过天弘的陈瑶老师来交流，银行ETF（515290）就是比较重要的银行头寸，看不清具体公司的小伙伴，可以研究这个，看图就好了，目前搞银行的主要玩家已经不是当年的负泡沫抄底侠了，越来越多的趋势交易资金在这个板块，做好交易。

另外盘中也有一些小作文，但我看下来都感觉不靠谱，应该是大会临近了，大家都在各种YY吧。过去这一年市场预期不断下行，当下值得留意，这种拥挤的悲观情绪如果出现了好转的信号，反映在股价的弹性可能不会小。

另外我还看到了一个事儿比较震撼，OpenAI在tiktok的官号上发了很多Sora生成的视频，流量已经非常大了，而且质量很高，如果在刷视频的时候看到也不会觉得是假的。

Sora当下就能够持续生产视频，我感觉信息差是比较大的。现在大家只看到了几个视频可能还没有那种感觉，当他发布500个视频以后，大家对Sora生成视频的细节理解就更深刻了。

首先有危机的肯定是短视频的博主们，能说几句话就生成视频，这事儿谁都能干，门槛一下子就降低了，至于流量能不能爆，就看选的主题和脑洞了。

电影和游戏这些也都会有变化，如果玩游戏的大伙儿都知道，一个3A大作要等好几年才能做出来，就是中间太多场景了，实在是得要人力和时间来堆，等Sora正式推出以后就会产生变革了。

我最喜欢的英文小说是指环王，买了好几套原版放在不同的城市。openai的sora推出之后，我最好奇的就是sora眼中的中土世界什么样，它生产指环王电影，会比我们看到的更好吗。

再进一步去想，如果可以生成3D的内容，并且把这些内容组成一个空间呢？那元宇宙不就来了么！不对，应该叫做Sora宇宙，Cyber world就真出现了。

1、市场今天冲高回落了，到收盘看指数还是红的，没有追高的话问题就不太大。个股层面4000家上涨，赚钱效应还是可以的。

流动性层面，全市场成交额9900亿，相比昨天放量了2000亿，最近市场这个成交额波动是真得大。流动性中枢上行的环境下结构性机会还是有的，今天盘面上就是低估值蓝筹带动。

放量的主要交易群体是北上，今天大买135亿确实猛，当下对待北上的态度保持积极。至于北上和金融的观点上面已经聊过了，不多说。

超跌反弹方向市场的核心是AI，昨天美股AI方向跌了不少，带动这个方向有比较大的震荡。机构现在都在等明天凌晨英伟达的业绩和下季度指引，明天早晨起来看看盘后情况就清晰了。

市场当前已经6连阳，这波真是彻底的V型反转了。短期上反弹的空间和时间已经充分，出现震荡是预期之内的，这里仓位和风偏要控制一下，等市场调整完以后再看新起来的线条是什么。

2、国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，扎实推动AI赋能产业焕新。AI产业这一波变化是任何人都必须要直面的，这对于生产力的提升确实太大了，央企当前在这一块也是在持续重点发力，创新是央企除了高分红以外的另一条重要线索。这个方向的ETF也有，央企创新驱动ETF（515900）就是其中之一。

3、山西煤炭企业减产，焦煤期货涨停。上午看到好几个信源说今年山西部分煤炭企业有减产的任务，消息出来以后就带动焦煤期货直接涨停。当下煤炭的库存是偏低的，供给如果有约束，对整体供需平衡是有比较大的影响。这种供给造成的涨价利好的是供给不受限的公司，今天盘面上非山西的焦煤企业也有正面的反应。

4、重庆国企收购首批4207套房源，将投入租赁市场。收购存量住宅投放于租赁市场是非常重要的房地产支持举措，稳住需求对整个社会的预期都有非常强的支持，信心是最重要的事情，经过过去几年相信大家体感很明显了。

5、最近财联社在征集大家给新领导的建议，我们也想着找渠道给领导提提建议的，希望大家能把自己的想法写在评论区里，如果有合适的好的建议我们会翻出来，统计好以后一起递上去～

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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