指数：
周五上证指数高开震荡收阳，涨16点收3004点。创业板高开震荡收阴，涨0.32点收1758点。科创50高开震荡收阴，涨2点收764点。三市成交9305亿，北向资金净卖出0.92亿。
高盛预计美联储首次降息的押注至6月，降息次数将减少。美元指数在104关口震荡，美元兑离岸人民币在7.20关口震荡；黄金持续反弹，原油跌至80美元关口，铜小幅回落，铝走得比较弱。
指数继续逼近上方缺口，既然到这个位置了，大概率会补缺。这波反弹应该是类比22年4月底的反弹，短期可能有调整，但中期继续反弹概率大。成交量和指数都没什么问题，关注几连阳意义不大，仍旧是轻指数重方向。
盘面：
情绪极度疯狂，可能好多年都没见过这么疯狂的投机情绪了。这里从各方的动机出发分析一下后面可能的情况。现在和年前唯一的区别是资金的心态转变，转折点是新村长上任，而新村长上任是为了让股市更好地服务实体经济（IPO能继续下去），让指数更好看一点还是说为了实现疯狂投机市场，让市场彻底变成澳门？JG或许是暂时放松了，但更有可能是换人后需要新的规则，而不是放任不管，越疯狂越会加速规则出台。
小微盘过去两年因为国内量化疯狂加仓处于极贵的状态，年前流动性因素导致量化砸盘撤出，从极贵变成比较贵；年后部分量化看行情好转、流动性回归重新进场，在市场的主推下让小微盘从较贵回到了非常贵的状态（接近年前）。那么按照部分投机资金牛市的说法，小微盘是不是要在目前基础上进一步大涨，涨到更离谱的估值水平呢？如果有增量，这些资金会去解放小微盘的套牢盘吗？而量化未来在小微盘的规模会更大还是更小？
从（可能的）场外资金（增量）角度出发，选择进场大概率是因为经济数据有好转，市场环境变好了，价值锚回归了，而不是市场变成澳门，投机泛滥了。进而从场外资金（踏空资金）进场会选择什么引入下一部分的内容。
近期（周末）市场关注：AI、机器人、HW通信大模型（5G-A）、“以旧换新”
AI：
产业逻辑标的上，机构和北向不断地博弈，看着挺累人和失望的；英伟达后面是横盘预期，A股的标的需要用产业进程和业绩（预期）来证明自己，强弱会有差别（比很多人想象中大）。
国内的AI进程，个人认为不会有大的进展，无非就是把去年吹过的牛再吹一遍，信不信看个人了。现在炒的这些其实和国内AI产业进程也没啥关系，吹票的作文基本不提基本面。
机器人：
消息面比较复杂，前一阶段都是传特斯拉延缓了量产的进程，特斯拉美股的走势也印证了这点；这一阶段由于反弹又在传特斯拉会按原计划到国内找供应商，还有就是“以旧换新”一定程度利好机器人（新质生产力）。交易层面来看，板块内不少标的都是量化主控或者庄股，参与难度是不小的，若能找到相对新的面孔会比较好。
T链机器人：鸣志电器、拓普集团、三花智控、步科股份、贝斯特、柯力传感、绿的谐波等
HW通信大模型：
国内资金还是很喜欢HW题材的，实际到产业上也能落地（利润另说）；发布会是26号，周五有部分资金拿了先手，但目前情绪下，周一即便回落，发布会后周二可能还会有资金关注。
标的选择上，HW+5G可能优于HW系的通信设备商，还有个5G-A联盟可以关注下。
“以旧换新”：
“信源”资金本周初就知道的消息，早早就在这个方向做了布局，然后就是周五链子账号集体吹票，盘中吹盘后出了新闻更是大吹特吹。个人对于这种“信源”+链子的宽泛题材实在没啥兴趣，各位自便。
涉及的方向：智能物流（链子主吹）、设备（新质生产力、宽泛）、汽车（赛力斯）、低空经济
下周策略：
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发表于 2024-2-26 08:00
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