今天早晨一起来，就看到苹果汽车团队解散的消息，这个变化确实挺意外的，苹果说要造车也有10年了吧，市场都还在期待过两年apple car能推出来，结果一夜之间就没了。汽车团队将近2000名员工，有一部分将会被转移到AI部门，剩下的或许会被转移到其他部门或者优化掉。
之前对苹果汽车确实没有太多关注，查了下资料才知道，过去10年苹果每年投入大约10亿元用于汽车业务（泰坦计划），但在今年1月的时候海外媒体有报道，称汽车业务正处于“成败关键”的十字路口。
苹果刚开始是按照L4自动驾驶的技术路径去走的，但大伙儿知道自动驾驶的训练需要大量的汽车行驶数据，苹果在这个方面没啥积累，所以在前几年苹果已经降低自动驾驶的技术要求，转为L2级别。
这回苹果宣布决定退出汽车业务的原因大家都在猜，我估计是技术和预期盈利能力上的问题。智能驾驶能力是接下来几年汽车行业最重要的点，这块苹果确实落后太多；而制造业要赚钱就必须要有规模效应，如果智能驾驶能力起不来，最终大概率是没有多少销量的。
做车的难度是真不小的，马斯克看到以后立马在X上转发了这个消息，并且有个网友说到美国只有特斯拉和福特两家车企没有破产，马斯克也回应到车企自然状态已死。
国内这块李想发了微博来评论这事儿，感觉评论比较到位，就不重复了，直接贴下面。这会儿压力一下到小米身上，成败在此一举。。
而苹果转向生成式AI是一个必须要做的动作，苹果的AI技术在ChatGPT出来之前是比较领先的，手机上的语音助手Siri大家都有感知，拍照效果很好的背后也是算法支持。
但过去这一年AI发展确实太快了，各大巨头都在涌入LLM的趋势当中，大模型作为新的超级入口是吸引力巨大的，苹果就是用超强的生态来霸占了移动互联网的入口多年，才做到了当下的体量。
安卓系当前已经在发力AI了，无论是三星还是国内的大厂，都在用AI来作为重要卖点。苹果发力AI是必然的，当下看AI还没有拉开太多差距，追赶的时间依然充分。
不过讲真，感觉苹果丢掉了灵魂人物之后，总体的思路就变成守业了。虽然还是全球最优秀的公司之一，利润也非常非常好，但激动人心的时刻少了很多。
绝大部分的公司一把手对公司影响确实很大，当年苹果的各种创新都是乔布斯带来的，库克供应链管理出身，在这个方面确实做得很好了，但至于能不能带领苹果在AI浪潮下再次兴盛，感觉难度挺大的。
1、市场今天真是太刺激，早晨震荡一段时间以后下午直接跳水，收盘看各大指数中阴线，微盘股指数直接-10%崩盘了，个股层面275家跌停，跌幅超过9%的超过1300家，股灾似乎又来了。。
上午看到的成交额异常就感觉不太对劲，半天成交额9000亿确实很夸张。到收盘看全市场成交额达到了1.37万亿，相比昨天放量了3700亿，放量滞涨的解释就是卖盘阻力非常大。
今天这个卖法毫无疑问又是量化干的，中午就传出来量化DMA策略被约束了的消息，无论是限制新增还是降低杠杆都是肯定会做的。只要这部分策略减仓，就是对微盘股的巨大打击。
另外我感觉后面几天资方赎回量化的消息会越来越多，上一次大家没来得及，这回大概率会有很多人坚定走，对于量化群体影响比较大的股票要小心点，特别是没有基本面的小盘股，大概率交投会变得特别清淡。
板块上，科技前期反弹比较多所以今天震荡偏大也正常，贝塔以后是看亮点做分化，这块等震荡完成后跟着事件驱动走了。
成长方向早晨也扩散到了电池上，3月的排产比2月好很多，基本面是有改善的。电池的创新是在快充上，今年大部分车厂都会推高压快充，在逻辑上的会表现出自己的阿尔法，比如负极材料机会就明显受益。
市场不行的时候就会去追逐红利类的资产，调整了4天后今天开始企稳了。昨天我们在直播间跟丁昶老师聊了比较多，很建议大家去听听回放，估计都会找到自己受益的点。
市场经过连续的反弹后进入正式的高波调整，这里估计要有几天的波动了，要对个股做好区分，超跌反弹的垃圾很多都要A回去，能留下来的都是实实在在有点东西的。
2、高合正在接触长安汽车协商收购事项，长安高层回应：在谈，离“妥”还远。今年估计会有很多新势力车厂出各种各样的财务问题，有国企背景的车厂去“捡尸体”概率挺大的，毕竟固定资产还是值点钱。
3、比亚迪汉、唐荣耀版上市，起售价不到17万。这个价格降得确实狠，配置上当然也是有调整的，不过在价格面前这些都好说。另外比亚迪汉荣耀版的顶配将搭载比亚迪的智能驾驶系统了，今年在这块比亚迪也不会落下。产品力向上叠加价格下降大概率会带动销量的提升，3月份排产已经开始起来了，这块贝塔关注新能源车ETF（159806）吧。
4、中际旭创业绩快报：2023年净利润21.8亿元，同比增长78.19%。业绩上看是略超预期的，确实是受益于800G的放量了。今年光模块技术依然以800G为主，北美大厂大多都要全面铺开，至于1.6T估计得到下半年才会有一些营收出现，今年接下来的时间都是业绩兑现期，只有超预期才能持续走出来了。
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发表于 2024-2-29 07:58
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