指数：
上证指数低开震荡收涨，涨8点收3047点。创业板低开震荡收阳，跌1点收1833点。科创50低开震荡收阳，跌0.74点收817点。三市成交1.07万亿，北向资金净买入15亿。
宏观层面，24年预期赤字率3.28%，实际3%，大概是4.06万亿，不过去年四季度增发了1万亿元国债，赤字率算下来就提高到3.8%左右，财政支出力度尚可。美元指数、美元兑离岸人民币变化不大；黄金持续走强，逼近新高，原油也是偏强震荡，铜铝小幅震荡，大饼回落至67000美元。
指数看起来很强，靠的全是某队强拉沪深300、上证50，实际赚钱效应并不佳。预计开会期间，指数都是小幅波动的情况，不温不火。
盘面：
容量趋势冲高回落，出现较大的分化，预计明天会出现进一步的分歧。情绪小票今天有一定修复，大票尾盘跳水时，情绪小票有明显抢筹动作（天元智能、东方精工、克来机电等），明天容量趋势若走势不及预期，则投机可能是日内主流。
市场关注：AI、消电（手机、PC）、汽车链、低空经济、J工
AI：
除开高新发展这个不讲道理的情绪核心，算力方向最强的是工业富联、中际旭创这两个逻辑最正的海外算力标的。逻辑顺、业绩好、产业地位高，而且是沪深300的权重，能受益于300的流动性注入。去年算力炒作，最开始强的是剑桥科技，但最后涨幅更大且没有走A的是有业绩预期的旭创、天孚、新易盛；因此炒作归炒作，最后还是要看业绩落地，眼光放长一些，一时的强弱不能代表什么（高新只能代表情绪，类比剑桥）。
算力是AI高位分支，出现大震荡后，资金昨天选择了切低位的半导体，今天选择切低位的消电（叠加THS开新服）、软件。AI手机参考前两天的文章，福蓉科技明天也要开板了；AI PC逻辑比较正就雷神科技，但戴尔财报里能看出PC业务仍旧低迷。软件方向昨天吹的3D建模反馈一般，今天吹得比较多的是视频数据，仍旧是原观点，软件方向最后能走出来的是个股机会。
海外算力：工业富联、中际旭创、天孚通信、新易盛
国产算力：中科曙光、软通动力、高新发展（无业绩预期）
消电：光弘科技、欧菲光
软件应用：中文在线、金山办公、科大讯飞
汽车链：
消息驱动，但个股的扩产、转产、新品牌等消息对于行业内卷来说都是利空，无法因为ZC或一些个体因素改变整体环境，行业逻辑非常差的方向。
低空经济：
讲了一段时间的故事，也有一些ZC落地，但实际如何落地变成业绩还不确定，处在0-1的阶段，有几个趋势股走得不错。
趋势标的：万丰奥威、中信海直、莱斯信息
J工：
有地缘ZZ的扰动，且有逆指数的属性，细分上卫星、低空经济都和J工有关联，主要关注卫星、低空经济细分叠加的标的。
明日策略：
算力方向倾向于有一波较大力度的分歧，可逢高减仓并在5、10日线等位置低吸，标的最好选择有业绩预期的。情绪连板有能力的做，或者看看非AI题材的持续性，不擅长投机的多看少动，休息两天也行。
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发表于 2024-3-6 07:35
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