见证历史：中海油将超越茅台！

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记录投资，记录时代！

A股从来不缺见证历史的机会，这不，今天，咱们又一次见证了历史：万亿巨头中国海油盘中涨停，股价突破30元创下历史新高。

海油作为众多投资者、星球球友的梦中情人和白月光，果然没有令大家失望，可以说在大涨的路上越走越远，市值已经是中石化两倍，距离中石油的市值只差2000亿……曾经对海油不屑一顾的投资者，现在已经高攀不上了，恐缘分已尽……

中国海油属于《重磅：2024年的投资主题》中谈到的存量复苏主题，但是，从今天的表现来看，中国海油可能将不再纳入存量复苏主题，具体原因先按下不表，来看看今天的市场表现。

老王说要给人工智能上刹车，导致昨天人工智能为代表的数字经济方向普跌，但今天马上又涨回来了，加刹车也挡不住时代浪潮的浩浩荡荡，今天，市场已经收复了昨天的失地。

今天，三大指数集体收涨，沪指周线四连阳。

截止收盘，沪指涨0.62%，收报3046.02点；深证成指涨1.10%，收报9369.05点；创业板指涨0.97%，收报1807.29点，北向资金净买入60亿元，市场信心已经全面恢复，最艰难的时刻已经过去。

行业及个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，增量主题下的新能源（光伏）、数字经济（算力、CPO、通信、电子元件、半导体、消费电子）等方向全面爆发。

星球里谈过的高频股——5000亿服务器龙头工业富联大象起舞，强势涨停：

星球光模块龙头之一——光迅科技涨停，股价创下新高：

去年星球里让大家重点关注的PCB龙头——沪电股份涨停，股价创下历史新高，恭喜持有的球友，大家的坚持获得了丰厚的回报。再次提示，所有1-2月没有大跌的数字经济类标的都值得重点关注。

市场的表现，再次证明咱们在《重磅：2024年的投资主题》中的判断没有问题，增量主题和存量复苏两大主题都起飞了，也再次证明我之前在《中国式价值投资的真相》一文中的观点：“A股价值投资的本质是主题投资，铁打的市场，流水的主题，长期坚守一个主题，只有死路一条”。

市场是检验真理的唯一标准！

回到文章开头的中国海油，为什么中海油会涨呢？为什么说中海油将不再属于存量复苏主题呢？

对于中海油，我一直都是死多头，海油还没在A股上市，就一直在星球里唱多，从未停止过。下图是两年前我在星球里看好中海油的逻辑（成本优势、管理优势、高油价），现在还是这个逻辑：

除了以上逻辑，海油大涨还有两个原因：

原因一，美联储加息预期增强，原油价格上涨预期增强。鲍威尔称将在今年某个时刻降息，一下子把预期打满。美元降息，最大的受益者是以美元标价的大宗商品，降息后，石油作为大宗商品之王，油价将被动上涨，石油公司的盈利空间将打开，成本价只有30美元的中海油是国内石油公司最大的受益者。

原因二，发现深水大油田，海洋石油开采进入新纪元。今天，中国海油宣布在南海珠江口盆地发现我国首个深水深层大油田——开平南油田，探明油气地质储量1.02亿吨油当量。

同志们哪，这可是打开了泼天财富的大门。

2023年，全国石油产量2.08亿吨，其中，中石油1亿吨，中海油6200万吨，剩下的是中石化产的。而去年全年国内石油消耗超9亿吨，剩下的7亿吨全靠进口，能源安全形势异常严峻。

我在石油系统工作多年，从我毕业开始，石油行业就提出稳住东部，向西部发展，向海洋进军。向西部发展的成果是诞生了长庆油田、塔里木油田这两个超大型油田，向海洋进军的成果则是中海油近20年来的飞跃发展。

美中不足的是，受技术的限制，多年来，中海油的勘探开发一直集中在浅海区域，向深海进军一直是石油行业的目标。开平南油田的发现标志着国内彻底突破深海油气勘探开发技术瓶颈，标志着中海找到了打开南海泼天财富大门的钥匙。

南海深水区域广阔勘探开发前景已经呈现在眼前，未来海洋石油将成为国内原油最大增长极。其实，多年来，中海油一直都是国内原油增长领头羊，2023年中海油增产超340万吨，占全国原油增量比例的70%。

随着南海深水取得突破，在可以预计的未来，中海油的原油产量将以指数级的速度增加，陆地的原油开发已经到尽头了，中石油在塔里木油田的钻井深度突破记录，超过10000米了。这是什么概念，珠穆朗玛峰的高度是8848m，这意味着中石油的钻井深度超过了珠穆朗玛峰的高度，钻出了一个地下珠穆朗玛。这反应出陆上油田开采的难度、开采的成本在无限提高和增加，只有海洋石油才是未来，才有无限潜力。

全世界具备深水开采实力的国家不会超过一个巴掌，以后，猴子和菲佣只能眼睁睁地看着兔子在南海大规模开采深海石油而无所作为，因为深海勘探开发的技术门槛、资金门槛不是它们能够想象的。

在可以预期的未来，中海油的原油产量将超越中国石油，成为国内第一大原油产量公司，公司也将迎来又一轮高速成长期。中国海油也将成为A股市场上最大的成长股，穿越周期，穿越牛熊，这就是我在文章开头说的中海油不能再算作存量复苏公司的原因。

开平南油田的发现标志着中国海油的性质已经发生了变化，如果说奔流不息的长江水是投资长江电力的投资者流动的财富，那么，南海的水就不仅仅是水，而是一片汪洋的财富，除非发生沧海桑田的变化，不然这种财富就会源源不断地从深海深处流出……

未来，中海油不仅将超越中石油，还将超越贵州茅台（已经走下坡路），成为A股市场第一大市值公司，成为油中茅台，成为A股价值投资的典范。记住这个判断，让时间来验证，让市场来见证。

见证历史的时刻就要到了，你准备好了吗？

主题投资是A股的价投本质，“主题投资+右侧交易+八大准则”是最合A股生产的投资体系。在这个体系里，主题投资解决买什么的问题，右侧交易解决什么时候买的问题，八大准则解决买多少、什么时候卖的问题。投资的灵魂问题全部被解决。

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大家晚安，明天见！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。