新能源反转了？

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

还是外来的和尚会念经。大摩没发行报告之前，连上证这波都反弹了15%的情况下，成长股遍布的创业板老大哥宁德时代才涨了8%。

大摩说，目标价还要看涨14%，从184提升到210元。

A股是会赌的，一个上午就把这风险比较低的14%涨完（从165涨到181元），剩下的到210元的空间，就慢慢博弈去吧。

宁德开涨，各大群里各种券商就开始发看好新能源的报告了。

比如长江电新就发了“明确看多锂电板块的三大理由”，看多已经不够用了，得明确看多。

大意是：

①Q2行业需求有超预期可能。3月排产环比增50%（我：2月过年啊），部分公司反馈4月仍有10%的环比增长。 

②景气回暖带动盈利能力修复。23Q4-24Q1持续降价，部分明显超跌。产业链挺价意愿加强。（我：整车不是正在打价格战吗？成本端能很顺利的传导吗？） 

③中期供给扩张放缓，需求拐点明确。中期来看，产业链自23Q2以来已收缩资产开支意愿，而需求保持上行趋势，24H2产能利用率将上台阶。（后面的论据看的我将信将疑）

整体来说，我觉得更多是补涨的逻辑。正好有了一个大摩报告的催化剂。补涨了之后，大家一个起跑线，又还是要看基本面前景了。

新能源的另一个难兄难弟光伏，最近涨的相对新能车更好一些。

第一个刺激因素，小灶2月下旬跟踪过，电新研究员如饥似渴的传播光伏排产消息——量价齐升。行业排产环比增30%-50%，组件龙头发涨价函预计组件单瓦上涨2分（目前均价在9毛2左右）。

第二个刺激因素，就是传消纳政策的调整。从95%可能下调至92%。什么意思呢？风光发电必须有95%要被电网消纳（使用），才能安装。现在下调，消纳比例降低了，可以有更多的安装空间了。

只不过光伏的个股表现弹性方面，却没炒主流的那4个产业链环节——硅料、硅片、电池、组件，而是玻璃、支架、银浆等核心辅材上。

跟今天各种被新能源轰炸不同，高股息略微熄火了。

在3月初之前，还一直是被券商重点看好的。

高股息平均下来，年化10%已经算是一个不错的收益了。

目前，显然已经达到。

继续要再往上冲，本质上是看空经济，所以寻求稳定的高股息来替代。

纳指也还没崩（科技成长还没崩），目前A股整体的风偏情绪还好。高股息短期还得继续横盘震荡来消化下。

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