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指数：
上证指数低开震荡收阴，跌5点收3038点。创业板平开震荡收跌，跌12点收1883点。科创50低开震荡走低，跌10点收804点。三市成交1.01万亿，北向资金净买入64亿。
美元指数在103附近震荡，美元兑离岸人民币则是围绕7.20震荡，美国十年期国债收益率回升到接近4.20%；黄金高位震荡，原油突破84美元，伦铜大涨突破8900美元后小幅回落，伦铝表现较弱。
“开始先是高波动小跌幅，然后才是大幅下跌，这轮风险信号大概持续到下周二，今天直接做三天逆回购可能跑赢90%的人。”这段是我在雪球上对于指数判断的原文，这里解释一下原因。这两天市场的转折点是昨天下午工业富联跳水，然后是昨晚出来23年业绩不及预期，今天大幅低开一度接近跌停。这里隐含了两个利空，一是大资金在AI核心资产上遭遇了短期的大幅回撤（两天10%+）；二是富联这样的NV链核心标的都会业绩不及预期，那么其他边缘标的呢，业绩雷的担忧随着业绩披露期的推进会愈发严重。
大资金信心受挫，短期必然会趋于谨慎，交易信号从前期的进攻信号转变为逐步撤退（不是全面撤退），那么盘面上整体买盘会开始少于卖盘。同时，每年315晚会轻则锤个股，重则锤行业，因此造成了315下跌的日历效应（明天还是期指交割日）。那么短期下跌的概率是比较大的。
思维和资金是有惯性的，前期行情非常好，大家不会一夜之间就认为行情转冷，跌了就会想接，尾盘指数拉回来也是资金博弈明天指数修复的动作；而大资金由于体量，进出摩擦成本高，除非确认行情结束，不然只会边打边撤或者做些切换。那么高位权重由于利空，筹码松动，造成指数波动加大，然而由于思维和资金惯性，下跌不流畅，就是今天高波动小幅下跌的结果。
至于明天，多重因素影响下，一旦确认行情（指数）走弱，抄底的资金会比今天少（今天抄底资金也会转向），那么中阴出现的概率会比较大。但拉长周期来看，行情还未结束，那么大跌会是机会，快则周一，比较稳健的等周二，就是不错的进场节点。
盘面：
容量趋势负反馈严重，成交额前30仅有13个收了真阳K（阳线上涨），其中还有几个不确定性高的情绪小票。投机情绪分化较大，肉面交织，整体盘面亏钱效应扩大。
市场关注：创新药、铜、AI
创新药：
大部分标的被利好兑现，有药明、信达利空影响情绪的原因，但利好是实打实的，后期反包修复也不要意外。
辨识度：罗欣药业、泰格医药、昭衍新药、首药控股
铜：
伦铜大阳线，美股南方铜业10%大阳线创历史新高，A股由于开的比较高，博弈的比较厉害，日内并没有特别好的买点。但伦铜一旦形成趋势行情，铜矿也有很大可能走出不错的趋势，逢低关注性价比不错（偏配置而非投机）。
铜矿：紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、金诚信、铜陵有色
AI：
仅剩两个方向表现不错，一是基本面最硬的光模块，二是瞄准美股VRT映射的液冷相关。前者基本靠信仰，后者只能祈祷VRT天天涨（逻辑和估值都很扯，纯映射投机）。
明日策略：
指数压力比较大的一天，情绪端还面临高度板断板可能，需要谨慎对待。虽然还会有资金赌周末发酵，但315晚会可能会成为反向发酵。
明牌埋伏方向：机器人（一卡车人）、游戏、网安
趋势完好方向：光模块（硅光可能是GTC重点之一）、铜矿
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发表于 2024-3-15 07:51
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