个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”
指数：
上证指数高开高走，涨30点收3084点。创业板高开高走，涨42点收1926点。科创50高开高走，涨16点收825点。三市成交1.14万亿，北向资金净买入28亿。
国内前两月社会消费品零售总额同比增长5.5%，预估为5.6%；前两月固定资产投资同比增长4.2%，预估为3.2%；前两月工业增加值同比增长7%，预估为5.2%。结合上周的金融数据可以比较好的理解今天的数据，地产依旧是痛点。
美元指数小幅回落，美元兑离岸人民币在7.20上方震荡，美国十年期国债收益率在4.30%上方震荡；黄金高位震荡回落，原油一度突破86美元，铜铝都是窄幅震荡，大饼回落至68000美元附近。
指数放量突破，距离828一步之遥，行情好判断调整不合适，做多的同时保留一些清醒，尽量不要在情绪最高点去追高，真出现调整回撤也会小些。
盘面：
普涨行情，容量趋势、情绪连板，甚至低位补涨都有不错的表现，容错率非常高。需要注意的是，有部分高位钝化品种，他们的表现是比较弱的。
市场关注：低空经济、机器人、AI、医药、汽车、消电
低空经济：
逻辑上还是周末补充信息里发的，飞行汽车往无人机外卖（快递）转变，然后卖方开始写低空经济的深度研报，分成了运营、空管、飞行器、材料零部件、地面基础设施。交易层面上，万丰奥威高开加速超预期带动板块走强，午后亿航智能的消息进一步加强了板块，收盘基本是能板尽板。高潮次日只看核心，后排全部放弃。
核心：万丰奥威
辨识度：永悦科技、卧龙电驱、莱斯信息
AI：
算力方向目光集中在GTC，GB200的增量预期在更大的存储（HBM）、带宽（nvlink）、更高的耦合度（TF、ficon），以及可能的液冷（Vertiv）。价值量来看，增量最大的液冷是100美金per GPU到2000+美元per GPU，非常夸张。而产能的瓶颈则是卡在HBM上，预期更多在SK海力士、三星的扩产上。
AI制药（医疗）也是GTC的预期，换种角度来看，AI制药是资金往应用切换（高切低）的一种表现。AI制药主要是CXO，医疗则是互联网医疗，日内较弱的创新药则是等待上周利好落地的预期。
下游应用除了AI制药，传媒游戏是最重要的部分，今天表现是弱于上面两块，但Grok开源后，是直接利好应用的，国内做模型可能不行但做应用是把好手。
HBM：赛腾股份、三超新材、华海诚科、通富微电
液冷（Vertiv供应商）：方盛股份、朗威股份
AI制药：泓博医药、成都先导、药石科技
AI医疗：理邦仪器、朗玛信息、润达医疗
传媒游戏：电广传媒、掌阅科技、掌趣科技
机器人：
GTC话题量最大的方向，今天似乎是有资金（害怕）兑现，表现弱于其他方向，仅剩神经网络前排顶一字的。相比过去炒作特斯拉机器人的供应链，个人倾向于NV机器人炒作偏向题材，即NV+机器人或神经网络或超预期点出来后发酵的新东西。
辨识度：宏达新材、泰尔股份、东方精工
汽车：
行情围绕车BU展开，HW预期4月开始扭亏为盈。
辨识度：赛力斯、北汽蓝谷、东风汽车
消电：
无论是手机还是PC，逻辑都有漏洞，强度比上面提到的板块都要弱些，如果上面的都走弱了，这块还能逆势走强再来看。
辨识度：光弘科技、欧菲光、韦尔股份
明日策略：
明天不是个特别好开仓的日子，低空经济方向万丰奥威给机会的话还能看看，不给机会的话暂时回避。然后就是看GTC的情况了，不及预期的卖出，换超预期的方向，这块是本周超额的重要来源。非AI继续关注创新药、铜，指数突破看金融。
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发表于 2024-3-19 07:44
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