跳水的原因

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郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

盘面说

1.高位补跌，板块轮动加快

周末复盘的时候，提到一个思路，就是季末机构要披露业绩，对于一些风格漂移的机构来说，就有回补仓位的需求

今天从盘面来看，语料、CPO等出现比较明显的跳水兑现，固态电池、小米汽车等板块走强

从部分上榜的个股来看，也的确是机构在买，在一定程度上也佐证了机构回补仓位的观点。另外还可以确定的是：板块方面，资金在高低切

CPO这个方向的共识是业绩比较有确定性，所以也有很多资金一直抱团在里面，从沪电股份昨天披露的业绩来看，核心票的业绩应该都没什么问题

AI的未来也没人会质疑，肯定是星辰大海；但是短期而言，一个是机构有调仓需求，另一个是涨多了，普遍都在高位（还有一个传言也有影响，但是不方便写）。而固态电池/小米汽车，相对而言处于比较低的位置

投机方面，高位的艾艾精工、博信股份今天补跌，中低位的3-4板加速，这些小票大部分开盘后都买不到了

月底+季末，量是相对下降的，不过目前仍在9500亿，问题不大。如果继续下降，影响会大一些

2.总结

等到艾艾精工和博信股份这些补跌的选手们重新站起来，市场的情绪应该会有所好转；周四、周五也会有资金做下月初的预期

板块方面，轮动为主，多关注低位的新板块机会，一些轮动中的板块，可以关注板块内可转债，在轮动的时候套利

竞价说

市场晴雨表

（此图来自通达信，自定义界面，背后数字只是做板块区分没其他含义、全为手动添加）

资金说

月底轮动格局~

新能源类（固态电池、小米汽车、锂电池）

开盘宁德时代稳步走高，同时固态电池迎来催化事件，开盘科森秒2板，丰山集团、丰元股份、野马电池等快速首板，固态电池板块走强，星云股份20cm

另一边，小米汽车这边热度也很高，被称为“保时米”，小米汽车供应商奥联电子率先20cm，小趋势凯众水下发力反核走势大幅冲高，津荣天宇20cm继续大涨，创新新材2连板，下午还有海马汽车传言合作涨停

人工智能

早盘ai硬件端也有一波修复，先是铜缆的沃尔核材率先深水反核，带动铜链接走强，另一边算力高新发展再次高开尝试反包，带动了龙宇、恒为等涨停；软件端传媒这边直接被资金无情抛弃，掌阅、华策继续调整；但板块内部开始出现明显分化，中科曙光盘中大幅跳水破位

下午

指数盘中再次下探，日内创业板更抗跌，宁王的强势加上锂电池整体位置较低，更容易引起资金共鸣

锂电大屁股天赐材料盘中点火涨停引领资金继续进攻锂电池，氟化工赛道老龙头联创股份反抽20cm，于是不少叠加锂电池的个股纷纷大幅脉冲，小米汽车叠加赛道的津荣天宇20cm2连板

尾盘CPO突然跳水影响算力板块，高新发展翻绿，盘中传言机构风格漂移和CPO用量下降

涨跌齐平的一天