昨天市场大跌，很多人没信心了，结果市场今天立马开启反弹。市场这个位置我是感觉不用太着急的，核心权重跌了三年都不贵了，中长期要保持乐观的态度，机会是有的，只是过去这两个月，一些股票反弹确实太多，筹码结构上的调整的需求。
大的方向我感觉看港股是更加清晰的，昨天晚上在评论区跟大家说如果美团今天出现第三个阴线，恒科部分可能就要注意一下了。但今天美团表现非常强，情绪指针没有倒就可以继续跟着走。
今天美团的大涨是传字节酒旅整个事业部取消，过去这几年字节给传统的互联网大厂都带来非常大的压力，如果字节把一些线下的业务砍掉，确实美团可以松一口气了。
不过港股这边也有大跌的，高分红逻辑的北京控股大跌20%。消息上是业绩出雷了，公司股东应占溢利54.98亿元，同比减少15.57%，拟派发末期股息每股0.67港元，上年同期派1.1港元。虽然加上中期派息跟2022年是持平的，但这也是低于大家的预期了。
无独有偶，A股光大银行今天也是重挫7%，2023年归母净利同比降8.96%，拟10派1.73元，派息率跟去年的25%一样，没有提升的动作。
过去高分红是大家不怎么关注的，最近成为显学以后，不少人都认为高分红的股票可以无脑搞。但实际上无论是什么逻辑，买股票还是得对公司有深刻理解，比如大家抱团长电、神华都是有非常核心逻辑的。
最近也听了一些卖方策略的观点，其中有一个有点意思，认为高股息率是对ROE不稳定的补偿。从这个角度来看这些业绩低于预期的品种就特别好解释，并且可以把神华和长电这两个股息率差异比较大的红利核心资产放在一起看了。
如果大家只是想买红利风格，我们建议还是去看看红利类的基金吧，毕竟买一揽子股票能够躲避个股风险，踩一个雷还是挺疼的。
另外在今天国寿的业绩说明会上，谈到和新华设立的私募基金将主要投向具有稳定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一，这也算是印证我们之前的观点。
往后看红利方向我们还是继续看好，大逻辑没有变化，并且增量资金很明确，调整下来后要多积极关注了。
1、市场连续下跌几天后，今天出现了比较强的反弹，虽然盘中也有回落，但总体还是回血的。
流动性层面，全市场成交额9300亿，连续缩量3天以后终于开始放量了，多头开始出现抵抗力量。不过流动性中枢依然下行，流动性推动的右侧窗口还没有到。
市场这种超跌反弹弹性最大的还是各种题材了。昨天晚上低空经济有比较多的刺激，所以今天表现也非常亮。这个方向已经在走第2波，乱蹭的会被淘汰掉，不过既然是题材嘛，看图就好了。
AI方向今天也有反弹，盘中也有诸多小作文，这里就不多说了。从逻辑上讲，硬件是比应用更具有确定性的，所以每次市场要捞的时候第一反应也是硬件方向。
往后看，我感觉国内的机会应该比海外更大，应用确实已经逐步出来了，并且算力这一块也有进展。今天还听到说平头哥的算力可能还不错，相信国内也能找到自己的出路。
市场连续大跌几天后，即便出现了企稳K线，日线级别上看这个位置就是震荡，不用做太多的预期。
明天结束后就进入4月了，日历效应上看，业绩最能解释股价变动的就是4月份，所以后面一段时间还是得注意一下基本面的情况，如果有符合净利润断层的公司出现，那就更值得关注了。
2、大型铜治炼厂倡议减产5%-10%。短期看铜还没有供需缺口，但从今年下半年到2026年，供给的增量都是非常有限的。虽然需求层面确实不会像以前弹性那么大了，但是由于供给的问题，涨价是大概率事件。最近股票比商品价格强非常多，背后反映的就是供给的稀缺，而不是需求的爆发，这个逻辑跟以前的周期都不太一样了。
3、中芯国际：2023年归母净利润9亿美元，同比下降50.4%。去年半导体行业确实非常难，需求下滑比较多，代工厂也是受损比较多的。不过从环比的角度上看，四季度已经有明显回升了，今年会随着需求逐步恢复带来景气的上行。
4、小米SU7定价21.59万起。小米这回来做价格杀手了，比Model3便宜了3万，不得不说确实太给力了。今年纯电轿车的竞争压力会很大，能够预想到二季度会再掀起一波价格战了，果然又是等等党的胜利哈哈~
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发表于 2024-3-29 07:46
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