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指数：
周五上证指数低开高走，涨30点收3041点。创业板平开震荡收阳，涨11点收1818点。科创50低开探底收回，跌0.53点收762点。三市成交8634亿，北向资金暂停（本周只有4月2日北向资金正常）。
3月份PMI数据略超预期，制造业PMI为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。但需要考虑到2月春节的影响，去年3月也是为数不多高于50的月份，且比今年3月高。3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点。
美联储今年降息3次25 bp 的预期可能下降。美元指数在104上方震荡，美元兑离岸人民币围绕7.25波动，美国十年期国债收益率维持在4.20%；黄金大涨突破2250美元，原油大涨近2%回到87美元，铜铝仍是偏弱震荡。
指数度过月末季末，接下来是清明假期、五一假期以及4月的业绩窗口期，4月的日历效应是比较重的，操作难度比较高，风格趋向于抱团。指数本身没有大的风险，但上方的空间并不大且套牢盘不少，挑战难度不小。
盘面：
周五盘面分化的很厉害，低空经济和AI内部都是大分化，反而是资源类大涨成为了指数向上的动能。投机情绪处于新老周期交替的混沌期，老周期就剩一个高位补涨的华生，2板以上的连板要么加速要么大面，同样是分化局面。
由于4月是业绩窗口期，需要明确的一点是，有业绩或能在短期一两年兑现的类比赛道挣的是企业成长业绩兑现的钱，两三年甚至更长时间都无法兑现业绩的称之为题材挣的是股价波动的钱（终会A，哪来回哪去）。
市场关注：低空经济、小米汽车、资源、AI、P70。
低空经济：
题材主线，分化很大。老一批的低空是万丰为代表的整机和空管，除了万丰其他都是调整为主，后排小票跌幅不小。然后板块内先是周三吹了个通感一体化，主要炒灯杆和城市规划，周五再发散了5.5G。通感一体化、5.5G这种逻辑一眼就出问题的小分支，基本是边角料和边角料中的边角料，自己没逻辑全靠蹭。万丰和深城交放量封不上，资金净往低位的小分支切，感觉比较怪，后面还是锚定几个容量看吧。
辨识度：万丰奥威、中信海直、光启技术（周末爆吹）
小米汽车：
配置参数上看车有点落后，但雷总会营销，热度很高，这个方向基本就是看做营销事件，传播学来看，就是赌后面还会有更大的舆论宣传（难度非常大）。
辨识度：厦门信达、凯众股份、海泰科（债）
资源：
趋势越走越强的正经逻辑方向，黄金是期货比股票强，铜是股票比期货强，除此之外还有稳指数的两桶油。周末热度不低，尽量是等热度略有消退五日线考虑。
AI：
板块整体走弱是不争的事实，周末也基本没人吹。算力方向是需要有业绩兑现的，四月对于算力是个考验也是个机会。算力方向，筹码角度比较好的就剩铜连接，近期各地都在拆样机路演，机构买盘仍陆续有来；光模块走势比较纠结，仅剩罗博特科维持强势；存储则是筹码不行，几个逻辑强的形态尚可。
应用方向国产应用进步肯定是有的，但转化成业绩为时尚早，业绩没什么预期，但不至于暴雷。短期没有新故事，比较难重回资金视野（某大游资还在折腾）。
铜缆：沃尔核材、精达股份、神宇股份
光模块：罗博特科
存储：协创技术、德明利、佰维存储
P70：
反复预期，反复埋伏，越临近发售越容易兑现，基本不可能复制去年Mate60。
辨识度：光弘科技、欧菲光、水晶光电、东田微、昀冢科技
下周策略：
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发表于 2024-4-1 07:15
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