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指数：
上证指数低开震荡收阴十字星，跌2点收3074点。创业板低开震荡收阴，跌11点收1860点。科创50低开低走，跌6点收768点。三市成交9726亿，北向资金净卖出16亿。
市场对于美联储6月降息的概率降至50%以下，今年降息次数可能下降为仅一次，美国十年期国债收益率创出近期新高来到4.35%。美元指数在105关口震荡，美元兑离岸人民币在7.26上方，黄金、原油、铜铝全部涨超1%。
指数依然很强，如果持有的是科技方向的话，会感觉指数失真。因此这里的问题是科技结束了吗？如果结束的话，只靠周期股是否能把上证指数继续往上拉？我不看空周期，但我觉得只靠周期没法带领指数突破。
盘面：
投机情绪依然很高，前排继续顶一字，都在预期过节高标，但警惕明天抢跑。跨年龙有意义但跨清明？两大（前）主线AI、低空全部退潮，题材就剩个固态电池，然后就是各种涨价逻辑的周期股。持有偏科技的方向，亏钱效应很大；持有周期，赚钱效应不错。
市场关注：固态电池、周期、低空经济、AI
固态电池：
讲故事是没法讲得比低空和AI更好听的，因此除了头铁前排（叠加小金属），这个方向不知道怎么参与了。新能源权重的宁德、阳光、天赐或许会获得一些避险资金的青睐。
辨识度：三祥新材、东方锆业
周期：
国际定价的铜、金、原油是逻辑最强的，伦铜的涨幅是远远不如铜矿股票，而黄金股是跑不赢黄金期货和ETF的；油气股比较特殊，有点像看空期权，两桶油本身就带护盘属性，且油气股可能受益于地缘变化。从上面角度出发，油气股和铜矿是比较适合持有过节的。
有色除了铜金，铝可能有补涨需求（但逻辑比较差），小金属大多和新能源相关（钴有地缘因素影响）。化工基本面最好的是氟化工（制冷剂），其中有矿的是金石资源和永和股份。其他的话还有磷化工、钛白粉、硫酸等，都有不同程度的涨价。
情绪辨识度：北方铜业
油气：中国海油、中国石油、中曼石油
铝：焦作万方、云铝股份
钴：华友钴业、寒锐钴业
氟化工：巨化股份、三美股份、永和股份
磷化工：云天化、湖北宜化
钛白粉：金浦钛业
低空经济：
负反馈也是越来越严重了，但相比AI，更受散户青睐，因此抵抗比AI强一些，量化参与的也多一些。低空经济盘中还有一些涨停（炸板），尾盘万丰也翘板了，按理说明天会有修复和回流，看核心的反馈决定是否能参与修复吧，难度肯定是越来越大的。
AI：
全线走弱的一天，罗博特科的跌停非常伤士气，今晚有戴总亲自参与的电话会，看看是否能安抚好投资者，明天罗博修复的好则板块也会有修复。反之，AI就不好参与了。
明日策略：
从持股过节的角度，四天假期说长不长说短不短，海外市场和期货都还会正常开市，海外定价的资源更简单直接些，相对看好油气、铜铝。连板高标博弈意义不大，特别是要靠顶一字的，谨防抢跑。
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发表于 2024-4-3 07:46
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