个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”
指数：
周三上证指数平开震荡收阴，跌5点收3069点。创业板低开低走，跌20点收1840点。科创50低开低走，跌12点收756点。三市成交9227亿，北向资金暂停。
美国3月非农数据大超预期，但市场反馈非常“异常”，一边是美联储放鹰降低降息预期，互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟到9月；另一边是美元指数冲高回落，美国十年期国债收益率突破4.40%，黄金大涨接近2350美元，原油冲高接近92美元后回落，铜铝持续上涨创近期新高。美股在周四跳水后，周五反弹。
总结起来，目前市场对于美联储降息进程不及预期在不断进行重新定价，而黄金、铜的上涨说明他们的逻辑不仅仅是降息。从目前的数据上看，美国经济韧劲很强，市场隐含的对科技股的盈利预期非常高，若后面财报出来稍有不及预期可能就是巨幅波动。
上证指数依然处在非常强势的阶段，双创指数尤其是科创表现远弱于有周期权重的上证指数，三大指数强度可以有差异但大方向应该保持一致。指数端没有大的风险，向下空间小，但向上可能需要一些外因放量突破。
盘面：
受宏观影响非常大，资金关注方向集中在周期上，代表成长的科技几乎全面熄火，哪怕有回流选择的也是科技中的周期品（存储、面板）。情绪投机大分歧，高位出现非常多核按钮。
市场关注：有色、油气、化工、面板存储、消费
有色：
假期关注度最高的方向，期货的走势非常强，但需要明确的是期货和股票的逻辑与比较大的不同。根据卖方说法，铜（长期逻辑）> 黄金（Beta）> 钨 > 铝 > 其他金属，这是细分的大方向，实际上还需要看标的之间的差异。
情绪辨识度：北方铜业
铜：洛阳钼业、紫金矿业、西部矿业、铜陵有色
黄金（黄金饰品 > 金矿）：莱绅通灵、曼卡龙、老凤祥；中润资源、四川黄金、晓程科技
钨：章源钨业、中钨高新
铝：神火股份、焦作万方、云铝股份
油气：
相比有色，受地缘影响更多，原油标的弹性不会很大（特别是两个权重），油服弹性更大，但中海油服周五有利空。油运板块趋势不错接近新高，天然气标的普遍位置低但属于原油的补涨。
化工：
整体弱于国际定价的有色和油气。最强的是氟化工（制冷剂），但周三大跌；其次是带有资源属性的磷化工（磷矿）。
面板存储：
逻辑上存储强于面板，不仅是HBM（国内没有），DRAM和NAND也将受益于AI的发展和消电的更新换代，具有一定成长性；但由于筹码的原因，面板的持有体验远强于存储。
面板：TCL科技、彩虹股份
存储：佰维存储、江波龙、德明利
消费：
表现较强的依旧是涨价逻辑，猪肉、可可、果汁等，而低位一些白马在业绩公布之后明显有机构回补，可保持关注。
下周策略：
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发表于 2024-4-7 07:45
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