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指数：
上证指数低开冲高回落，涨6点收3034点。创业板低开偏弱震荡，跌7点收1782点。科创50平开冲高回落，涨2点收738点。三市成交8180亿，北向资金净买入20亿。
美联储降息预期的转变打乱了市场对于今年的交易计划，需要一定时间去消化并重新制定今年的计划，因此全球市场表现会比较弱且波动更大。美元指数回到105上方创出今年新高，美元兑离岸人民币在 7.25上方震荡，美国十年期国债收益率突破4.50%创今年新高；黄金仍然比较强势，但由上涨转为高位震荡；原油在90美元附近震荡，铜铝等其他金属跟随黄金进入震荡期。
指数今天的反弹没有改变下行趋势，短期继续看回调至半年线支撑位。
盘面：
整体是对于昨天普跌后的弱反弹，涨跌各半，机构报团的业绩线（工程机械、特高压）是盘面最强方向。就像之前说的，主线是周期，一部分原因是周期业绩是加分项，那么设备更新周期的工程机械、特高压也是主线的一部分。四月的大周期主线，最重要的基础是业绩，第一阶段的主力有色高位休整，第二阶段换上工程机械、特高压等业绩兑现补涨分支。
市场关注：有色、工程机械、电力（特高压）、AI、消费
有色：
板块整体波动加剧，就连紫金矿业波动都不小，短期参与难度非常大。细分来看，黄金连板高标莱绅通灵有断板预期，情绪面受压制外，基本面的性价比也不高；铜矿基本面仍有价值，等待回调后可考虑介入；小金属相对看好钨、锡、锑。
工程机械：
出海业绩弥补国内需求减弱，海外市场毛利率更高，市场份额增速快。更简单的理解为业绩窗口期，机构报团业绩兑现方向也是可以的。由于是机构筹码比较多的地方（类似有色），接加速难度比较大，如果真要接尽量选非机构标的。还有一个选择是关注类似的方向，比如强业绩预期的天然气重卡，原油和天然气的价差会推动重卡更新换代（设备更新）。
辨识度：柳工（中军）、建设机械（高标）、永达股份（次新）、建科机械（弹性）
天然气重卡：潍柴动力、中国重汽、富瑞特装、致远新能
电力（特高压）：
无论是电力还是特高压都是机构强抱团方向，机构标的基本都在创新高或接近新高。如果把电力定义为防守方向，尽可能少受外部消息影响，目标跑赢逆回购的话，公共服务的电力会比特高压（电力设备出海）更安全。电力股躺平抱团，主要说的机构大票，投机小票完全是另一回事不在参考行列。
辨识度：百通能源（和电力关系不大，主要炒的次新和换手连板）
机构大票（火电）：华电国际、国电电力、华能国际、浙能电力
AI：
Pika、Sora、Kimi 之后，又来了个秘塔，高度肯定是越来越低，不考虑接力。科技整体在4月都是关注动态而不考虑参与的态度。
消费：
仍旧是前几天说的五一假期博弈，由于非常明牌（散户喜欢）只有低吸逻辑。
辨识度：峨眉山
明日策略：
现在是周末发酵什么，周一都很难有好的表现，因此不需要考虑周末发酵，热度次一级的东西可能周一反被加强，尽量从买盘角度和趋势持续性角度考虑。
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发表于 2024-4-12 07:56
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