周五晚上还在跟读者小伙伴聊中东可能升级的事情，周日醒来发现冲突爆发，伊朗发射了100多架无人机和一些导弹，报复袭击以色列的耶路撒冷、特拉维夫、贝尔谢巴以及迪莫纳等城市，目前有一名10岁以色列男孩受伤。
小伙伴们开玩笑说，明天就是国内利好与外部利空测试能量的时候了，周五晚上美股为预期的冲突已经提前跌了，这次看看周一开盘大A硬不硬。。。
我比较意外的事情是饼子居然在冲突爆发之后，直接跳水，一度重挫6000美元，毫无避险特征，感觉非常的脆，以后全当高风偏的资产就行了，谁再讲避险就是扯淡。我自己是在盯6w关口的，没有成功上车，差了一丢丢。
跟大家简单盘一下这次冲突的各方反应：
以色列军方发言人表示，一些导弹造成了军事设施的轻微损坏，以色列的防空系统拦截了大部分来袭的导弹和攻击无人机，这是伊朗首次从其领土向以色列发动袭击。
美国总统拜登在得知消息后，立即返回白宫，与国家安全团队进行磋商。同时，美国国家安全委员会发言人发表声明，表示美国将支持以色列的防御。
伊朗常驻联合国代表团在社交媒体上发表声明，称攻击已结束，除非以色列再次采取错误行动。同时，伊朗外交部表示，如果受到威胁，不会犹豫采取额外的防御措施。明天凌晨安理会还会召开特别会议处理这次冲突升级。
伊朗这边的表态就是这次反击把之前自己被打的面子给要回来了，咱们别打了，其实是好于预期的。但是看以色列和美国的表态，这个事没结束，后续冲突估计还要升级。
地缘政治发生重大变化的时候，有一堆品种都会反应。最重要的还是油，上半年去摸100块？？不敢细想，上游都会被带飞。。。
中东地区是全球最大的石油生产地之一，伊朗作为OPEC成员国之一，拥有大量的石油储备，任何军事冲突或政治不稳定都可能影响该地区的石油供应。如果紧张局势升级，OPEC很可能挥起原油武器的大棒，中断石油生产，减少全球市场的供应量，推高油价。
虽然不会重演石油危机时候的情景，但是全球油价大涨，石油运输成本上升，供应链紧张，可能避免不了。
同时周末还有一个突发是对于俄国资源的交易限制。
“财联社4月13日电，美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制，此举可能会造成全球金属市场动荡。新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属，4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。该决定不太可能遏制俄罗斯出售这些金属的能力，因为制裁不会禁止非美国的个人和实体购买俄罗斯实物铜、镍或铝。虽然LME在设定全球价格方面发挥着关键作用，但绝大多数金属是在矿商、贸易商和制造商之间交易的，无需进入LME仓库。”
主流商品大品种油铜金，都有一堆理由向上看，大家还是要关注今年上游资源的机会，我们的观点是非常明确的。
1.周五晚上的黄金白银以及有色金属都出现了新高后的巨震行情，是超涨之后的正常反应，我们在“逢源成长笔记”视频号里面做了好几期视频聊这些资产的理解和今年行情的逻辑，就不再过多赘述了。中长期坚定看大行情，一两天的小波动按照自己的头寸位置做应对调整。
周三的“搬砖小组B计划”（且慢APP搜索即可,或者点击下方图片链接跳转进入）也在加大上游资源的布局，有25%的头寸是买入华宝标普石油指数、25%头寸买入国泰商品，这与当前的大环境是非常相关的，也建议老读者们重点关注。目前的主要矛盾是看外面，不是看里面，是看商品，不是看权益。
周五汇智组合是了结了一部分黄金落袋为安，同时新发车的主要还是老的红利品种，现在新的资本市场政策利好红利资产，也是目前国内最清晰的东西，其他的暂时不多考虑。这个咱们在周五的文章中也聊过，这次国九条的背景跟前面两次有比较大的差异，所以可能并不能完全刻舟求剑，但是配套国九条的一系列发文对于红利资产是有明显加强的，不管是实实在在的加强分红或者回购注销等还是常态化退市的趋势，都对高分红的价值型资产是有利好的。所以对于挂钩大A的汇智乾坤来说，组合近期的主要都是以红利为主，以期降低大A带来的波动。
2.对中东局势感兴趣的小伙伴，我们推荐关注一本书，是郭建龙写的《穿越百年中东》，中信出版的，我也是听朋友推荐，买来看了一部分，感觉不错，添加到了小组书单里。这本书我还没有读完，因为写的太碎了，有些细节不吸引我，但是对于了解中东历史是一本好读物。阿拉伯世界的强人们，都有一个当“阿拉伯的牧羊人”的梦，但是手牌真的太差了，除了石油资源，基本没有好牌，大量的领土争端和历史仇恨，叠加世俗与宗教的争执，还经常被外来势力渗透挑拨，你会感觉对于中东来说，稳定才是最奇怪的事情。
3.这周重新看了看纸浆和几个纸业的公司，发现有一些释放利润的企业已经走在慢牛趋势里了，很超乎我的预期，还有一些做瓦楞纸产品的公司虽然股价还没怎么动，但是大佬也开始左侧布局。纸也是上游资源的一种，其实也是全球定价的品种，跟我们日常关注的铜油金有底层相通的地方。看到这种变化，有点意思，也有机构在里面折腾，不过我自己不会上车了，有其他主要矛盾要做，前面跟大家一直都有讲，不多说了。
4.市场传闻“A股将有1000多家公司将因分红金额低而被ST”，再跟大家强调下规则，分红ST规则要求三年分红累计达30%，相当于年均10%，金额要求主板5000万元、双创3000万元，两者都不符合会被ST，两者仅符合其一不会被ST，另外给了豁免条款，创新企业有例外，两创板块那些研发投入规模大、强度高，三年累计3亿元或者研发强度15%的公司不适用。这项规则2025年开始适用，预计会促进公司通过分红回购等方式增强投资者回报。在我看来就一个要点，推动大票与小票的风格切换，场内已有的资金会更关注高分红大票，减持需要承担分红不确定性的中小票。
5.中日越大循环的一条暗线，“美日韩”有重大变化，大家可以关注下这周日本在美的重要演讲，新三十年变局，在不断的确认与加强，zz方面的不多展开了，早看明白，早上车B计划！
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发表于 2024-4-15 08:00
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