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指数：
上证指数低开探底后V起，涨37点收3057点。创业板高开高走，涨32点收1795点。科创50高开高走，涨12点收750点。三市成交一万亿，北向资金净买入81亿。
美元指数围绕106震荡，美元兑离岸人民币回落到 7.26 下方；黄金高位震荡，原油在地缘扰动下也是高位震荡状态，铜铝在鹅被限制后出现反弹；大饼跳水接近60000美元后回升至66000美元。
指数跌破3000点后出现放量中阳线，并未考验半年线，市场对于G9的反馈比较一致，砸小微盘拥抱大市值，短期对于大部分股票（小票）可能是利空，但长期对于整个市场都是利好。那么这里可以明确的是指数无忧；李蓓年后说的小微盘火场论并非危言耸听，上次有某队救，这次下去可就没人救了，短期应回避小微盘；割裂行情下，指数上涨空间不会特别大，后面大市值也会有分化。
盘面：
二八分化，只要市值大，基本都是涨的，而只要市值小于100亿基本都是跌的，量化越多跌得越惨。投机情绪非常差，连板狗都不玩。
市场关注：涨价周期、出海、中字头（板块方向其实不重要，重要的是资金选择的都是绩优、高分红的大市值）
涨价周期：
期货价格上涨明显的是大鹅受限的铝、铜、镍，但由于有色整体调整，基本没有反馈到盘面上。尾盘基本面强的大市值有色标的都被抢红，比如紫金、洛钼、神火等。有色整体参与的资金还是情绪资金较多，波动大，黄金期货走震荡后，黄金股性价比低（偏离基本面），相对而言，铝、钨、锡、锑，这些弹性和补涨空间较大，筹码情况也乐观一些。
化工整体偏基本面逻辑驱动，大市值标的基本是机构主买。情绪分支TMA如周末复盘所说，今天兑现，后面继续关注新涨价的细分。
原油受地缘影响，短期价格未必会大涨（对冲交易），但地缘因素会使油价维持在较高的水平，利好油服、油运（更进一步船舶，出海逻辑）。
出海：
核心高辨识度的几个标的（宇通客车、三星医疗、海信家电）都是趋势加速形态，众所周知，趋势抱团加速都是比较危险的信号。根据周末出口的数据，比较坚挺的细分是船舶、电动车、家电，工程机械环比下滑比较多，考虑地缘和中字头的话优选船舶，后三者一定程度上很像，都是跟踪业绩看图为主。
船舶：中国船舶、中国动力
新高图形：宇通客车、三星医疗、海信家电、杭叉集团、安徽合力、中国外运、华明装备、海兴电力、思源电气
中字头：
今天的大涨更像是大市值炒作的习惯性动作，因此非业绩非周期的中字头没什么逻辑，不看好持续性。关注点应放在周期叠加或业绩叠加。
业绩叠加：中国中车、中国西电、中国重汽
周期叠加：中国巨石、中国船舶、中远海能、中国铝业
明天策略：
参考周末复盘，整体是防守思路，控制仓位，谨慎追高。大方向上坚持周期主线，重视业绩，埋伏业绩。
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发表于 2024-4-16 07:59
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