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指数:
上证指数高开高走,涨64点收3071点。创业板高开高走,涨37点收1797点。科创50高开高走,涨17点收750点。三市成交9239亿,北向资金净卖出2亿。
美元指数在 106 上方震荡,美元兑离岸人民币回落至 7.25 附近;黄金围绕2400美元关口震荡,原油围绕90美元关口震荡,铜铝也都是震荡走势。
指数缩量中阳线,涨一天跌一天的,今天过后肯定又很多人喊牛市来了,但四月底这个节点,业绩雷准备开始爆,五一假期五天一点不短,指数走突破的概率并不大。无非是跌到区间下轨(半年线)就反弹,到上轨了突破不了就回落。
盘面:
普涨没什么可说的,实际上复盘的意义也不算大,所有东西都在涨。
今天的缩量大反弹是基于小微盘的筹码断层(装死),昨天流动性缺失砸下去,没多少钱就跌停了,昨晚管理层解释后,今天的资金是按计划做的交易,开盘5-15分钟快速拉升(黄线),里面的资金亏麻了自然不会选择马上砸,就有了今天的缩量中阳(黄线远强于白线)。
今天拉涨停简单轻松,明天再拉就没那么容易了,越靠近筹码密集区抛压越大,需要花的钱越多。而且出清垃圾股是长期趋势,短期有解释,不代表后面不再出ZC打压炒小炒差,指数和小微盘分离是迟早的事(已经有势头了)。所以,这里旗帜鲜明地看空大部分小微盘(小微盘指数),重返“火场”不可取。
低空经济:
题材主线,今天小微盘反弹的大功臣。苏交科和中信海直直接对标华策影视和掌阅科技,前者是低空的补涨(基建-主机),后者是AI的补涨(Kimi-算力),节点都是炒作的靠后阶段,同样卡了个反弹日,板块日内高潮。那么明天就简单了,苏交科和海直都是一字预期,否则强度低于Kimi;低空能否走二波看的是板块灵魂万丰奥威。
涨价周期:
这里分为三类看,一类是看期货的,比如黄金、铜、铝等有色,日内表现一般,中期来看,铜的基本面最好,黄金股不如黄金期货主要是贵。第二类是高景气周期(过了拐点加速向上),比如存储、氟化工,这类业绩会加速兑现。第三类是刚在拐点(向上拐或向下拐),大炼化就是拐点向上,但是内需为主,eps上升不会特别快;油气、油运则是刚过周期的顶点。
制造业出海:
家电和工程机械是最强的两个方向,两者很多相似的地方,出海弥补内需,机构参与度高,交易拥挤度低。其他可选的还有电力设备(电表出海)、造船(晚上有利空)、电动车。出海这块大部分都是趋势股,选择上可考虑看图,强势标的昨天小跌今天已经反包甚至创新高。
中字头:
和指数走得最近的方向,某种意义上来说具有避风港属性,可看做小微盘的对立面。
明日策略:
如果是满手小微盘,反正都是掏兜高手,自己看着办呗。如果你认可中大盘拉长时间来看,更有稳定性能享受到更好的Beta,那么就继续持有认可方向的中大盘,明天肯定不会考虑去充当小微盘的流动性。
普反次日交易难度是极大,尽量不要追高,减少开新仓。方向上还是上面提的题材的低空,业绩的周期和出海,以及偏权重属性的中字头。
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