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指数：
周五上证指数高开高走，涨35点收3088点。创业板高开高走，涨59点收1823点。科创50平开高走，涨18点收752点。三市成交1.09万亿，北向资金净买入224亿。
美国继一季度核心PCE物价指数意外回升后，3月核心PCE数据再超预期，市场预计今年降息节奏将延后到12月。美元指数反弹至106上方，美元兑离岸人民币反弹至7.26上方，美元对日元突破158，多方分析日元和日经是港股走强的原因。黄金小幅反弹接近2350美元，原油反弹至88美元，伦铜创出新高后回落至10000美元下方，伦铝偏弱。
指数比较罕见地在节前放量尝试突破，北向也大幅净买入超200亿，港股罕见五连阳突破走势，因此大方向上可以乐观一些。明天出金日，量能非常关键，预期是9000亿水平，若能维持万亿则超预期，需要思考如何平衡假期避险和“牛市预期”。
盘面：
情绪和指数比较割裂，只有低空受伤的一天。上午是AI、金融、低空、量子，齐发力；午后金融带着指数逼空，逼死了低空。连板高标断板，情绪资金最喜欢的低空经济确认双头图形，低位金融成为了指数载体。
市场关注：金融、AI、量子、低空经济、汽车、医药
金融：
各种消息从整体上看，利好并没有很多，只有老提法的“做大做强”头部券商算是个利好（供给侧改革），其他消息（IPO相关）都是利空券商。金融作为市场选择的低位指数载体，后面怎么看待就看你对于指数的预期了。个人来说，无法做到五一节前就预期节后指数突破后一路大涨。
有个小细节：午后第一个涨停的20cm金融相关天晟新材，已经于去年底把天晟证券转让出去了。说明金融方向的资金更多是凭借去年的记忆进行炒作，并没有做任何研究和更新，属于指数走强后的临时起意（高开低走午后再拉起来）。
辨识度：华金资本、国盛金控
AI：
市场有两个新高方向，一个是看中业绩兑现的AI（海外算力），另一个是不看业绩的题材低空经济。前者在指数放量上涨日共振创出新高（旭创、新易盛），后者则是接着指数高潮出货做双头，在这背后是资金对于两大板块短中期的预期体现。AI两个短期的预期，一是大厂的资本开支指引，周五涨的就是这块，周一预期不宜太高；二是NV的五月财报，从普遍预期来看，上1000美元是大概率事件。
而AI长期天花板的打开靠的是ToC应用。周末国产版Sora，Vidu有一定发酵，比较超预期的点是Vidu可以理解一些物理规律。
光模块：中际旭创、新易盛
铜缆：沃尔核材、神宇股份
液冷：朗威股份
量子科技：
指数放量上涨日新出来的题材，量子科技属于AI的延伸，新质生产力（ZC预期）的一部分，且与AI不同，在这个领域我国是遥遥领先的。卖方主要讲量子科技分为量子通信、量子计算、量子测量三部分，量子通信、测量是落地较快的，至于很多细节和业绩基本面什么的，没法深究，类似于飞车。
总结就是量子是不看美股脸色、不看基本面、有ZC预期的国产“AI”题材。
辨识度：国盾量子（核心）、浩丰科技、格尔软件
低空经济：
午后板块的走弱主要是核心万丰里大资金选择出货（无可厚非），图形上看板块双头预期明显。如果板块要修复，再次超预期，突破走强的话，活口宗申动力、两个老核心万丰海直都得有正面反馈。
汽车：
股票热度并不高，但消息面非常热闹。北京车展很多消息放出来，马斯克又在传到华，周末又有问界的新闻，ZC端有补贴等等，利好利空都有，是一个可能的方向（预期差），但不易提前判断，跟随即可。
医药：
正经药的强度基本在AH联动标的上（港股带动），偏题材的主要吹的是合成生物，还有一个可关注的是脑机接口。整体板块效应比较弱，个股分化较大，参与难度是有的。
下周策略：
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发表于 2024-4-29 01:49
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