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指数：
上证指数低开震荡收阳，涨7点收3147点。创业板高开震荡收阴，跌2点收1892点。科创50低开低走，跌7点收769点。三市成交9730亿，北向资金净卖出21亿。
美元指数继续在105震荡，美元兑离岸人民币回到7.22上方，美元兑日元反弹至154；黄金、原油小幅下跌，铜铝冲高回落。
指数继续呈现上行趋势，但斜率有所放缓，量能也回到万亿之下，注意下节奏。
盘面：
盘面高速轮动，量化掌握了短线市场的定价权，每天轮动什么板块，板块内选择什么审美，全是量化说了算，追高只有最前排有持续性。10cm接力在链子横行的情况下日渐边缘，而量化风格下，20cm300量化个股连续加速，今天出现了加速三连板的情况，风格反噬可能近在眼前。投机标的选择上不妨将300往主板10cm靠一靠（趋势方向不受影响）。
市场关注：涨价周期、合成生物、低空经济、商业航天、房地产
涨价周期：
正丹股份意外停牌，按照历史惯例，市场在停牌第一天选择做化工补涨，那么明天按例是要派面了。这里重点讲下化工和有色的区别，化工这轮上涨多数是供给侧出现了问题，要么是停减产要么是传闻破产，下游需求并没有明显复苏，但市场似乎默认全部化工品都开始复苏，把涨价预期全部打进股价，忽略了下游对于涨价的接受程度。如果是刚需，下游不得不接受那没问题，会有一笔供给侧带来的一次性收入；而如果并非刚需品（有替代），那么最后会出现下游不接受涨价进而成交放缓，最后涨价不了了之。
而有色里铜、金和部分小金属是需求端复苏带来的价格上涨，量价齐升，并有可能在后面的真正的复苏里迎来更大幅度的涨价。除此之外，矿的实物属性是化工的制造业属性完全不能比的（具有稀缺性，扩产难度大）。
因此，从基本面角度，看好需求带动涨价的铜、钨、锑、金。化工则是看图薅量化羊毛为主。
合成生物：
连续三天走强，投机20cm三连板，核心川宁抢尾盘，蔚蓝有开板预期，如此情况下看了一圈复盘，大部分人都预测明天合成生物还要“回流”。如此，我对于合成生物会相对谨慎些，如果要选要么去绕不过的核心，要么选择量化介入的辨识度低吸。
低空经济：
昨晚不少资金预判今天反弹，今天如期弱反弹，但万丰和海直两个大容量核心都快绿了。板块仍旧在出货过程中，调整时间空间都不够，短期没有博弈价值。
商业航天：
同前两者一样属于新质生产力（报告里三个新引擎），最后一个涨，高度依然会低一些，而且去年就炒过卫星链不算新鲜。但也因为这样，板块有一定预期差，可能会有一些新逻辑的新标的借此机会走出来。
新面孔：豪能股份（一字预期，二级行业汽零）、超捷股份（叠加机器人）、隆盛科技（叠加氢能）
AI：
最晚应用端的两个消息利好开盘十五分钟就被消化完了，值得买的一字带动性也不够强，应用依然没法打开AI的天花板。算力端光模块继续负反馈，能看的只有铜缆，沃尔尾盘抢筹博弈盘后的交流，明天开盘十五分钟看反馈就行。
明日策略：
手速比较快会做轮动的话，明天可以关注下今天没轮动到（或只有异动）的方向，比如无人驾驶、量子科技、脑机接口。不会做轮动的话，在偏趋势（定价权在机构手上）方向上，选择核心或权重反复做会比较好。
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发表于 2024-5-8 00:58
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