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指数：
上证指数高开震荡收阴，跌2点收3145点。创业板高开冲高回落，跌4点收1855点。科创50高开冲高回落，跌3点收760点。三市成交8246亿，北向资金净卖出66亿。
美元指数窄幅震荡，美元兑离岸人民币围绕7.24震荡，美元兑日元回到156上方；黄金小幅反弹至2350美元附近，原油小幅下跌至83美元，伦铜创出新高后小幅回落，伦铝窄幅震荡。
指数缩量震荡，上证指数仍在高位，但双创指数明显重心下移，创业板指下方有个缺口，短期补的概率较大，那么上证指数仍旧是看下方补缺。指数上攻乏力，量能萎缩，北向连续净卖出，短期不看好指数表现。
盘面：
量能弱，容量标的普遍较弱。投机情绪不强，但在缓慢恢复，高度下降但也没有顶一字了，根据ABC理论，积成电子是可能的A（新周期高度）也可能还要不断尝试等待那个A出现。量化300风格进一步减弱，从没溢价到封不住，上一个交易日大涨的次日可能就是大幅低开。
市场关注：AI、出海（电网设备、客车）、涨价周期、机器人、券商
AI：
OpenAI昨晚的发布会不算超预期，和之前预测的差不多，偏重于AI语音助手，此外还把GPT4.0免费了。GPT4o可能没有看起来那么惊艳，但结合OpenAI和苹果的合作看，落地后可能是端侧的大杀器，科幻电影的Moss走入生活了。
回到股票炒作上，逻辑最强的是硬件增量，比如AI耳机、AR眼镜等端侧设备，但由于埋伏盘的原因，漫步者为代表的端侧设备被兑现，资金选择了游戏里个别应用炒作。今天炒的应用多是接入GPT的逻辑，并不算特别好，但我主观上乐于看到应用有边际变化并被资金关注。应用这块还是需要保持跟踪。今晚会有谷歌的发布会，大部分人没什么预期，更容易有惊喜。
算力方向上，仍旧有光铜之争的声音，个人是相信短期两者互不相干，携手共进的，短期市场层面来看，GB200新增量的铜缆（研究有差异，存在信息差）明显强于光模块。
出海：
电网设备更多是从套利出发来看，明天积成电子存在晋级五板重新打开高度的可能性，那么他既是新周期的A，必定会带领资金回流申万二级行业-电网设备。由于是投机标的带动的套利逻辑，那么选股上尽量用投机思维选补涨，选量化可能喜欢的标的。
客车是出海的另一个细分，今天情绪补涨的中通客车二板后带动板块走强，持续性参考前面的家电、电力设备，可能不会太好。情绪看中通，趋势看宇通。
涨价周期：
正丹复牌冲高回落，化工短期参与难度会很大，尽量回避。前一段伴随化工走强的合成生物今天反馈也不佳，但若明天再大跌的话，可以考虑低吸博弈回流。
主要有表现的还是小的涨价品种，比如今天新出来的硝化棉，小金属等。但由于正经大票（紫金、洛钼）强度不高，整体的预期是偏低的，尽量选择叠加逻辑（比如重组）。
机器人：
昨晚有个宇树机器人的消息刺激，早盘顶了两字一字，看不懂持续性。
券商：
国联证券复牌，肯定很多资金跃跃欲试，但H股其实已经给出了预期（+50%）。期间A股很多标的涨幅都不小，浙商（35%）、国盛（30%），明天再一个大幅高开就40%了，接力性价比是比较低的。
明日策略：
AI方向的消息会持续放出，整体即便不能有大行情，细分个股总会有反复活跃，某种意义上也是一种持续性和趋势。继续看好铜缆，关注应用的边际变化。
除此之外，出海、涨价周期、合成生物多用轮动视角去考虑，想想市场的预期，尝试提前做判断，有先手会主动很多。
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发表于 2024-5-15 10:04
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