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指数：
上证指数高开震荡，尾盘跳水，涨2点收3122点。创业板高开震荡收阴十字星，涨5点收1844点。科创50高开低走，跌3点收746点。三市成交8505亿，北向资金净买入60亿。
美元指数小幅反弹，美元兑离岸人民币在7.22附近震荡，美元兑日元回到155附近；黄金冲高回落，原油窄幅震荡，伦铜继续逼空走高，伦铝冲高回落；大饼回到66000美元上方。
指数预期越来越弱，这一波明显是恒生（科技）指数引领指数行情，A股这边力度越来越弱。短期指数没什么预期，偏空一点看3080年线支撑，偏多一点看震荡构筑平台。
盘面：
普涨修复日，盘前AI、低空、地产都有利好，热度最高的AI竞价开得最高，其次是低空，然后才是地产，昨天的地产首板溢价都非常低。结果都看到了，AI、低空都冲高回落，反而是地产成了大赢家，甚至资金外溢到了地产链，家居、装饰、钢铁都有一定表现。
北向回归量能也仅仅是8000亿多点，容量标的走得不温不火；正丹打开高度后，资金围绕300抱团标的做了很多补涨和模仿，日成交量在10-15亿的标的比较好。
市场关注：房地产、AI、低空经济
房地产：
基本面没什么可说的，每天都是ZC和消息轰炸，所有人都明白基本面不好，反转难，但仍然选择去做困境反转预期下的筹码博弈。从五一前万科涨停到五月以来，地产从未被看好过，可小票连板一直在反复，南国置业、南都物业、天地源。如果这种情况持续到月末，那么五月的主线岂不成了地产？
说这段话不是吹地产是主线，而是客观看待地产行情的持续性。既然ZC在、资金在、热度在，今天整体梯队都是地产链的情况下，看图做博弈的价值是有的。地产这轮ZC最利好的标的都在港股，A股这边除了连板小票，重点看几个容量辨识度。至于地产链（家居），更多是作为亚振家居（晋级预期）的套利。
容量辨识度：万科AH、滨江集团、保利发展、荣盛发展（叠加低空）
AI：
市场基本达成了共识，算力强于应用，算力里铜缆优先于光模块。那么问题来了，应用在消息催化下是否有预期差？铜缆目前只有明牌的神宇沃尔，是否可以扩展到铜连接的其他标的？
走势独立且强于板块的标的：神宇股份、罗博特科、骏鼎达（铜缆配套）、麦格米特
低空经济：
地方ZC层面的利好一个接一个，毕竟新质里最主要的低空经济是特别国债的主要投放点，但明显资金对于利好的热情是越来越弱。有利好不想忽视，但炒老标的又觉得没新鲜感筹码沉，那么选新面孔是最好的办法。
新面孔：新晨科技（北京）、南京聚隆（南京）、设研院（河南）
其他：
涨价周期，化工受制于正丹，有色的两个大票走势不及预期，整体只有低吸价值。出海近期被兑现明显，基本面更好的家电、电力设备更有可能在回调后再起来。又到周五了，相对比较新的东西是中俄合作的方向，今天异动的是CIPS。
明日策略：
预计仍旧是轮动局，NV财报落地前持续关注AI，周末消息博弈方面看低空、CIPS。地产高潮后接力优先级低，如果要考虑，倾向于家居或家电。
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发表于 2024-5-17 09:58
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