一根穿云箭

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虽然有点虎头蛇尾，中午那根穿云箭还是把A股拉起来，有各种说法但我觉得都不太靠谱。但总之A股算还行有人护盘，惨绝死的是港股和中概。不过港股其实也没诸位想的那么不堪，因为港币今年对人民币升值15%左右。恒指今年跌30%左右，但如果以人民币计价的话就只跌了15%左右，和A股几个主要指数差不多或略强。

作为一碗合格的鸡汤，今天聊中概互联。

你们肯定还记得我从2月底对中概开启网格抄底大法，默默抄到3月中旬迎来一波反弹，在反弹那个高点综合看大约有30%左右的利润。

纠结中传来了南非大股东无限期减持企鹅的计划，思前想后第二天减了半仓，但其他中概巨佬未动。之后在一路下跌中逐步减仓，截至目前中概互联的总仓位（股票数量）大约是巅峰时的一半，这部分仓位目前平均亏损约30%。

昨天在留言中写的跌到肝儿痛是真的。类似于被人砍了一刀，就算明知道过几个月就能长回来，砍人的说不定还能给大笔赔偿，但我也宁可没被砍过这刀。

痛归痛，从今天开始我会认真考虑抄底这件事了。

先说好，我不会买的太重。连跌带减目前中概互联大约占我10+%仓位，初步计划是只有继续下跌才动网格抄，每次抄1%仓位，加到15%为止，最极端情况绝对不超过20%。

顶天亏死了就是这15-20%不要了，但这个概率肯定很低；正常的话未来有50%反弹的概率较高，总体看机会大于风险。

虽然巨佬们有这样那样的缺点，但轻资产+现金流充沛的优点始终都在，只不过这鬼行情下大家都记不起来而已。

巨佬们下跌的原因总共有3点。

1、垄断属性和金融属性消失，这是杀逻辑，去年基本完成。

2、消费属性弱化，主要是消费整体不景气以及抖音爸爸太逆天，这是杀估值和业绩，今年上半年基本完成。但万物皆周期，消费复苏迟早也会来，那么现在的减分项就是未来的加分项。

3、第三波进行中，核心是流动性风险，说人话就是外资机构不惜代价砸盘。巨佬们的盘子太大，内资一时半会儿捡不起来。

要捡多久我也不知道，给两个参考。

一是茅哥，八项规定以后从2012年中开始跌（机构砸盘），2014年中见底，历时一年半。

二是中海油，大约从2020年开始计划从美股退市（外资砸盘），2022年11月见底，历时也是一年半左右。

见底以后并没有马上涨，都在底部徘徊了半年左右，后面都是靠业绩说话才满血复活。

巨佬们今年业绩就别指望了，乐观点看明年大概可以开始回点血，要见业绩至少也要等明年中报。巨佬里面复苏的节奏肯定也有快有慢，相对来说我对鹅家更乐观点。

最终起来还有个前提，就是港股流动性得起来。要么就是美联储加息见顶，要么就是A股牛市流动性能溢出，啥时候能来我不知道。

在美联储加息结束之前，即便A股有行情，机会肯定也不在外资持仓多的票上。看看茅哥你们就明白了...

就写这些吧，啥时候能赚钱了再出来嘚瑟几句。也存在始终没法赚钱的可能性，那就是给你们打脸的机会了。

但有一点，无论你们怎么看中概巨佬们，目前都只能当做周期而不能当做成长来看了。

其他也有些消息，但基本都没头没尾的，坐等官宣再说。